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7月重仓TMT基金扎堆亏损消费类基金涨幅领先

2016年08月02日08:02 中国经济网

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　　尽管7月开局如期上演了“吃饭”行情，但月末的大跌重创“中小创”，让基金基本不赚钱。多家公司旗下基金扎堆重仓TMT、新能源汽车等板块，在7月的行情中亏损明显，如长盛、东吴、国联安、国海富兰克林等。而消费类基金整体领跑。

　　 消费类基金领涨

　　7月末的大跌坑了中小创，让扎推中小创的主动管理的权益类基金收益明显落后于权益类基金。

　　WIND数据显示，7月份指数型基金平均收益最高，为1.51%，有143只基金净值下跌，占比约30%，主要是跟踪创业板、新能源汽车、计算机的基金跌幅较大，包括华安创业板50ETF、富国中证新能源汽车、华安中证细分地产ETF，跌幅为7.59%、6.30%、6.12%。跟踪消费和煤炭的基金则涨幅领先，华夏上证医药卫生ETF、易方达沪深300医药卫生ETF、招商上证消费80ETF涨幅8.34%、7.92%、7.44%。

　　而主动管理的股票型基金则是涨跌各半，算术平均收益为0.3%。安信消费医药以8.13%的收益领衔，易方达消费行业、安信价值、前海开源股息率、交银消费新驱动涨幅超过6%。国联安科技动力、国富沪港深成长精选、景顺长城中小板创业板、添富移动互联、华安智能装备跌幅靠前，分别为9.76%、8.62%、7.23%、6.78%、6.57%。

　　混合型基金平均收益则为负，剔除巨额赎回导致的上涨，混合型基金平均下跌0.12%。共有4只基金跌幅超10%，西部利得成长精选、泰达宏利领先中小盘、富安达新兴、金鹰核心资源，跌幅分别为11.57%、11.10%、10.85%、10.37%。这4只基金也成为7月份市场上亏损最多的基金。此外还有国联安优选行业、上投摩根成长先锋(378010，基金吧)、东吴新产业精选、上投摩根文体休闲等8只基金跌幅超过9%。

　　建信优选成长(530003，基金吧)则领涨混合型基金，同时也是全市场唯一一只涨幅超过10%的基金。其H和A类份额分别上涨10.36%和10.28%。融通新能源、易方达中小盘(110011，基金吧)、建信积极、南方成份精选分别上涨9.04%、8.81%、8.25%、8.02%。

　　 多家公司一拖多一损俱损

　　结合此前公布的基金二季报，7月涨幅居前的基金多配置航空、食品饮料、家电、黄金、煤炭股。例如，南方成份精选重仓黄金、家电、食品饮料等；易方达中小盘则重仓白酒、汽车、家电等。而跌幅居前的基金则主要是重仓电子、计算机、新能源汽车等，如泰达宏利领先中小盘主要持有新能源汽车产业链上游资源类、充电桩、智能驾驶、区块链等；富安达新兴成长则重点持有新能源汽车、锂电池板块。整体来看，7月份业绩支持、偏蓝筹的板块和个股表现明显较好。而中小票则遭遇杀估值。风格有明显的转换迹象。

　　根据7月份业绩来看，长盛、东吴、国联安、国海富兰克林、浦银安盛等公司旗下有多只基金明显重仓电子、计算机、传媒等。以长盛基金为例，7月份混合型基金中有117只跌幅超过5%，长盛旗下长盛电子信息、长盛新兴成长、长盛互联网+、长盛中小盘分别下跌9.06%、8.99%、8.88%、7.60%，跌幅均较大，均以TMT为主要配置，且前三只基金均由同一基金经理管理。如果风格持续转换，有一损俱损的风险。

　　东吴旗下5只基金跌幅超过5%，其中东吴新产业精选、东吴价值成长、东吴新趋势跌幅分别为9.53%、8.07%、6.00%，这三只基金均由同一位基金经理管理，在配置上也有较高的相似之处。以东吴新兴产业精选为例，该基金二季度末即配置了新能源产业、电子、传媒等。

　　国联安优选行业、国联安科技动力两只基金双双下跌超过9%，分别为9.98%和9.76%，国联安红利、国联安主题驱动则下跌8.23%和5.87%，这4只基金也拥有一位相同的基金经理，且对电子、传媒的配置占比较高。

　　近期A股风格持续从题材炒作到业绩为王切换，由中小票向蓝筹方向转换，因此业内人士建议，持有上述风格基金的投资者应当密切关注市场风格的变化。

(责任编辑：张明江)

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