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中央国库现金管理商业银行定期存款(以下简称中央国库现金定期存款),是指将国库现金存放在商业银行,商业银行以国债或地方政府债券为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为。 《通知》规定,中央国库现金定期存款招标通过中央国库现金管理商业银行定期。
国库现金定期存款 累计操作规模达3.6万亿元 财政资金监管问题一直为社会各界所关注,近日,财政部国库司有关负责人就加强财政资金监管问题接受了记者采访。他表示,为了提高财政资金使用效益,在保证资金安全的前提下,财政部门开展国库现金管理
同时,央行分支行对地方法人金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作,按需足额提供流动性支持,积极发挥利率走廊上限的作用。 本周以来央行开启“红包模式”,不包括未公布规模的SLF,央行本周除在公开市场进行5550亿元逆回购外,周一和周三两次进行了总额2050亿元的SLO(短期流动性调节工具),周二和周四进行了总额7625亿元MLF。
同时,央行分支行对地方法人金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作,按需足额提供流动性支持,积极发挥利率走廊上限的作用。 本周以来央行开启“红包模式”,不包括未公布规模的SLF,央行本周除在公开市场进行5550亿元逆回购外,周一和周三两次进行了总额2050亿元的SLO(短期流动性调节工具),周二和周四进行了总额7625亿元MLF。
从全周来看,本周央行共开展400亿元逆回购操作,到期量为300亿元,净投放100亿元。但值得注意的是,15日和17日分别有500亿元、300亿元的国库现金定存到期,并没有投放新的国库现金定期存款,如果将此考虑在内,则本周央行通过。
本周一(18日),在常规公开市场操作间隙,央行开展了550亿元3天期SLO操作,利率2.1%。19日,央行再进行1550亿元逆回购交易,并重启28天期逆回购操作,支持机构对跨春节的流动性需求。同日,财政部、央行投放800亿元国库现金定期存款。
本周一(18日),在常规公开市场操作间隙,央行开展了550亿元3天期SLO操作,利率2.1%。19日,央行再进行1550亿元逆回购交易,并重启28天期逆回购操作,支持机构对跨春节的流动性需求。同日,财政部、央行投放800亿元国库现金定期存款。
逆回购重现地量 央行周二进行了100亿元7天期逆回购操作,中标利率维持在2.25%不变,并由此全额对冲了当日到期资金规模,单日实现资金零投放或零回笼。来自WIND的统计数据显示,本周央行公开市场共有300亿元逆回购到期,其中周二和周四到期100亿元和200亿元;除此之外,周二市场还有500亿元国库现金定期存款到期。
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