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关注高股息率绩优蓝筹股和“深港通”相关机会

2016年08月15日07:20 南方日报

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　　？？行情回顾

　　A股行情趋稳存量资金汇集蓝筹股

　　万联证券高级投资顾问古振华（S0270613050002）：上周市场震荡上行，上证综指创近一个月收盘新高，沪深两市分别上涨2.48%、1.80%，中小板创业板分别上涨1.49%、0.70%；板块上看，金融、地产、食品饮料涨幅居前，军工、农业、计算机板块跌幅居前。两市成交未明显放大，存量资金集中流入大盘蓝筹股，近期市场可能延续结构性行情。

　　科德投资高级分析师苏海彦（A0560610120007）：上周市场走出了波折的行情，先是周一和周二在地产股的带领之下走了两天好行情之后，周三周四市场陷入平淡的调整中。尤其是周四，大盘早盘先是积极冲高，但是尾盘指数却跳水，这带来了一丝恐慌的情绪。周五金融和地产再度发威，联手将市场带到比上一波反弹更高的高度。周五的翘尾行情已经体现出市场的信心开始回升，后期大盘将会呈现出更多的机会。

　　？？大势展望

　　关注A股技术面好转状况

　　古振华：受去产能、挤泡沫的政策以及洪灾的影响，7月经济数据差于预期。工业维持低位运行，在基建投资保持相对强势的背景下，地产投资、制造业投资、民间投资和消费均下滑。7月固定资产投资名义增速降至3.9%，为2002年12月以来最低，这说明6月以来经济重回下行通道，整体投资和经济面临较大的下行压力。

　　上周央行通过公开市场操作净投放900亿，本周到期MLF被续做可能性大。7月新增贷款创2014年7月以来新低，M2同比创去年5月以来新低。南京、苏州对差异化的住房信贷调控政策再次升级，抑制金融杠杆和资产泡沫是近期各项政策的共识，管理层将视经济下行压力与流动性冲击择机而动，不会轻易强刺激。

　　海外来看，因零售业业绩强劲、经济数据向好，美国三大股指再创历史新高，欧洲股市触及两个月高位。道琼斯工业指数市盈率达到了20倍，突破了前期顶部估值上限。7月全球PMI出现全面的改善，因资源价格反弹，新兴国家表现好于发达国家，发达国家中美国表现最为靓丽，英国则受脱欧影响，出现了全面的下滑。

　　苏海彦：大股东增持是最近市场比较热门的话题，万科的股权争夺可以说带动了大股东增持的潮流。近期在半年报当中又爆出证金公司增持银行股，这对市场来说是很大的信心鼓舞。银行是目前两市当中市盈率比较低的品种，增持银行不但能够带动指数，还能够提升市场信心。金融地产这两个低估值的权重板块一旦起舞，对市场的影响也是比较明显的。

　　另外G20峰会即将于下月在杭州召开。重要会议召开之前预计政策面会保持平稳，金融市场出现系统性风险的概率预计也会减小，因此峰会召开之前的这段时间对于A股来说是比较难得的好时段。最重要的一点就是经济数据的好转。刚刚公布的7月份PPI数据同比跌幅减小，环比也呈现出相对乐观的状态。与此同时CPI却下降，为货币政策腾出了很好的空间。PPI好转也显示出上游的行业需求开始好转，预计这一趋势很快会传导到经济链的下游。这才是近期可以乐观看待市场的最重要理由。

　　从技术面来看，现在上证综指已经接近了前一波反弹的最高点，不过与前期不同的是市场的技术指标和量能都还处在增长的过程中，这是一个比较好的信号，技术面明显在好转。

　　？？实操思路

　　长线跟踪股息率较高板块

　　古振华：操作策略上看，关注高股息率绩优蓝筹股和“深港通”相关机会。自英国脱欧以来，随着国内无风险利率快速下行，高股息率个股跑赢市场，上证红利指数涨幅远超过上证综指。英国降息利好全球流动性，港股作为估值洼地明显受益，可关注恒生指数、国企指数相关ETF。A股的独特品种，如白酒、中药、军工，以及股息率较高的电力、机场、家电、银行板块可以中长线跟踪。“深港通”临近，券商及金融信息服务个股也值得关注。

　　苏海彦：在过去的一周当中无论是金融还是地产都表现出了很好的上涨势头，现在金融和地产股当中业绩比较好的品种仍然保持着较低的市盈率和较好的业绩水平，因此金融和地产绩优股的行情还未走完，依然可以继续布局。对于中小板和创业板个股来说现在最重要的事情是“熬”，不过在大盘指数上涨之后中小板创业板中业绩较好的个股预计也会有补涨的机会，但是对于绩差股还是要保持足够的风险意识。

　　■市场热点

　　关注“深港通”基金

　　近日，证监会新闻发言人邓舸公开表示，证监会已成立了深港通专项工作小组，正积极推进深港通的各项准备工作，待相关监管规则与技术准备就绪后，今年将择机开通。深港通的开通，对于中国金融市场开放意义重大，意味着A股投资者将有更多股票可以投资，也会吸引更多外资流入A股市场，同时也有望改善A股市场与海外市场之间差异显著的估值体系。

　　为了在今年下半年以来市场最为期待的利好中抢占先机，各路基金机构已着手进行各种布局，包括博时基金、广发基金等十多家公司已成立了相应产品，预计已成立、在发和已上报的沪港深基金合计超过50只。

　　对广大投资者而言，借道基金把握机会也不失为一种良策，不过，具体如何把握呢？据相关机构分析认为，在深港通概念中，基金主要关注四个方向机会：一，A股深市独有的相对于港股来说较为稀缺的标的，如白酒、中药、军工板块；二，低估值高分红的家电和地产板块；三，能反映海外资金偏好的QFII重仓股；四，受益于市场活跃度提升的券商股板块。

　　南方日报记者郭家轩实习生谢伟

(责任编辑：罗伯特)

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