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上半年累计清算1527只私募产品

2016年08月01日07:20 南方日报

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　　■基金动向

　　来自私募排排网的数据显示，纳入私募排排网纳入统计排名的5170只中国对冲基金整体收益仅为0.22%，且近七成产品均为负收益。除管理期货策略、相对价值策略、债券策略实现正收益外，其他策略均表现亏损。此外，今年新成立的私募证券基金共6759只，而上半年累计清算产品则高达1527只。

　　据了解，上半年A股市场重创不断，股票策略私募难以幸免。据私募排排网数据中心资料显示，上半年满6个月业绩记录的3345只股票策略产品平均收益为-8.55%。产品发行方面，上半年共计发行了1504只股票策略私募产品，发行数量不及去年同期1/10，而去年同期发行的则有15724只产品。

　　反观管理期货策略产品，却在上半年迎来爆发期。据私募排排网数据中心不完全统计，上半年满6个月业绩记录的532只管理期货策略产品平均收益为16.89%，居八大策略之首。记者了解到，由于上半年钢铁、煤炭开始强势复苏，以铁矿石、螺纹钢等为代表的黑色系进入疯狂行情；同时，受厄尔尼诺天气影响，以豆粕、菜粕、棉花等为代表的农产品在长时间沉寂后也涨幅惊人。

　　值得一提的是，今年来纳入统计排名的债券策略产品共计228只，近6个月的平均收益率达到2.69%，正收益占比高达85.08%。而上半年全球经济环境动荡、美联储加息、英国公投事件、股指期货受限和股指乌龙事件让相对价值策略产品深受影响。据私募排排网数据中心不完全统计，上半年满6个月业绩记录的252只相对价值策略产品平均收益为0.22%，负收益产品接近半数。

　　“定增”、“FOF”也是今年以来的两大关键词。记者了解到，即使上半年定增市场规模井喷、市场火爆，但上半年事件驱动策略产品赚钱效应仍令人失望。据私募排排网数据统计，今年来纳入排排网统计排名的事件驱动策略私募产品共计136只，近6个月的平均收益为-1.73%，首尾差高达140.37%。而上半年在市场中掀起一波热潮的FOF，虽然发行数量和管理规模迅速增长，但业绩表现却并不应景。数据显示，上半年新发行组合基金475只，累计发行规模达到166.25亿。但是，在今年来纳入私募排排网统计排名的211只组合策略私募产品中，近6个月的平均收益率为-3.82%，超六成收益为负。

(责任编辑：张明江)

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