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《证券日报》基金新闻部记者发现,成立于2012年12月27日的昀沣1号最新净值日期是2015年10月23日,成立以来总收益率为112.21%,年化收益为32.46%;成立于2014年11月28日的千纸鹤1号,最新净值日期定格在2015年10月30日,总收益率为27.49%;昀沣3号、云豹1号、昀沣3号均成立于去年。
此处的净值平均值NAV可以理解为投资期内投资者的平均成本,期末的净值NAVT理解为停止投资决定赎回时得到的单位净值。 由此可见,投资者在进行基金定投时,对于基金赎回时点的选择较申购时点而言更加重要。
由建信鑫丰C的“基金净值单日暴跌”引起的市场关注正在消弭,但导致这场风波的真正成因如无形之手,仍在基金市场内时隐时现。此事件中暴露的最大问题不是基金净值的计算问题,而是如何应对基金规模异常剧烈的波动,以及控制由之带来的负面影响的问题。
本基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。为了维护基金持有人利益,勤勉尽责地履行受托人义务和责任,本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动,保护本基金持有人利益不受损失。
日前建信基金因旗下一打新产品出现净值暴跌暴涨的奇闻而登上业界话题榜。建信旗下的打新基金却成为第一只出现因巨额赎回净值暴跌的基金,或许并不完全是巧合。C类份额遭遇巨额赎回之后,建信鑫丰回报很可能已经沦为迷你基金。
摆动定价的具体模式为,在当日的净申赎超过了一定的临界值(摆动门槛)情况下,就略微调整基金份额的当日净值。简单来说,当日净申购资金太多时,则调高当日申购净值;净赎回资金太多时,则调低当日赎回净值。
胡海泉、任泉、黄晓明、李冰冰这些跨界做私募基金的娱乐明星若想继续完成自己的“副业”,也要报考基金业从业资格证了,不仅娱乐明星,还有那些曾经叱咤风云的私募大佬,这次统统都要进考场去考试了,而且就在今天。
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