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距离6月底还有两个交易日,半年度权益类公募产品的冠军即将出炉。国泰浓益灵活配混合C以逾90%的收益一马当先,有望夺魁。然而数据显示,排名靠前的多只基金净值曾出现过飙升“异象”,真正的业绩冠军可能是前海开源金银珠宝A,半年度收益率达到26.52%。
研究人士认为,随着委外资金和销售渠道的增多,其中有的单独定制公募基金或是单独设立下属份额类别,因此公募基金下设的不同类份额越来越多,这些机构资金出现大额赎回后,再受到基金净值估算四舍五入法的干扰,就会导致净值大幅波动,基民在挑选基金时应穿透分析业绩归因,不应简单通过排名挑选绩优基金。
此处收益率同样是不考虑申购赎回费用以及资金的时间价值简单计算出来的收益率。 进入时点的基金净值 是决定两种投资方式优劣的重要因素 (1)均值不等式原理与运用 由均值不等式的一般形式: ■ ■ 即,如果基金的期末净值大于投资期内的净值平均值时,那么进行基金定投将取得正收益。
不过,王亚伟的低调也是众人皆知,“奔私”后更是极少接受媒体的采访。 不过,这种低调的风格,在其管理的私募基金信息披露上也显露无疑。据《证券日报》基金新闻部记者观察,王亚伟管理的5只私募基金产品,有4只最新净值披露日期均停留在了去年的10月份,另外一只成立近一年未披露任何业绩数据。
由建信鑫丰C的“基金净值单日暴跌”引起的市场关注正在消弭,但导致这场风波的真正成因如无形之手,仍在基金市场内时隐时现。此事件中暴露的最大问题不是基金净值的计算问题,而是如何应对基金规模异常剧烈的波动,以及控制由之带来的负面影响的问题。
从去年6月15日A股市场惨烈下跌以来,受累于市场普跌以及自身的高仓位和集中持股等问题,主动偏股基金损失惨重,跌幅超过大盘的基金不胜枚举,更有近百只主动偏股基金单位净值惨遭腰斩,高位入市的投资者被深度套牢。
本基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。为了维护基金持有人利益,勤勉尽责地履行受托人义务和责任,本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动,保护本基金持有人利益不受损失。
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