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从去年6月15日A股市场惨烈下跌以来,受累于市场普跌以及自身的高仓位和集中持股等问题,主动偏股基金损失惨重,跌幅超过大盘的基金不胜枚举,更有近百只主动偏股基金单位净值惨遭腰斩,高位入市的投资者被深度套牢。
4月1日~8日期间,大盘横向震荡,5只国家队基金净值波动与其披露的仓位吻合:仓位较大的华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力单日净值波动较其余两只基金大。 从4月11日开始,在3月末仅有三成左右仓位的易方达瑞惠净值波动开始增大。若将易方达瑞惠与近五成仓位的南方消费活力对比可以发现,从4月11日,易方达瑞惠净值波动超过南方消费活力。再将易方达瑞惠与略高于五成仓的嘉实新机遇对比,从4月13日开始,易方达瑞惠净值波动大多...
此处的净值平均值NAV可以理解为投资期内投资者的平均成本,期末的净值NAVT理解为停止投资决定赎回时得到的单位净值。 由此可见,投资者在进行基金定投时,对于基金赎回时点的选择较申购时点而言更加重要。
其实,千合资本旗下还有一只主基金产品——千合紫荆1号,基金经理为崔同魁。该产品去年4月20日成立,最新披露净值日期是2016年2月15日,这是该公司旗下唯一一只净值披露及时的私募产品。 王亚伟拥有极高的个人品牌影响力,他所操作的基金是投资界不可复制的神话,私募产品门槛上亿元不足为奇。
由建信鑫丰C的“基金净值单日暴跌”引起的市场关注正在消弭,但导致这场风波的真正成因如无形之手,仍在基金市场内时隐时现。此事件中暴露的最大问题不是基金净值的计算问题,而是如何应对基金规模异常剧烈的波动,以及控制由之带来的负面影响的问题。
与之相类似的,万家瑞兴、信诚新鑫回报A、东方多策略C、中欧瑾泉A等基金也曾出现单日净值涨幅超过20%的现象。 剩余持有人承担基金运作费率使得单日净值大挫。
本基金份额净值计算符合基金合同和法律法规的相关规定,单日大幅波动是在现有估值方法下出现的特殊事件。为了维护基金持有人利益,勤勉尽责地履行受托人义务和责任,本公司将修复基金份额净值因估值方法造成的波动,保护本基金持有人利益不受损失。
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