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据统计,目前国泰国证房地产、鹏华中证800地产、招商沪深300地产分级、长盛中证金融地产等4只分级基金,持有万科A的市值占比较高。截至一季度末,国泰国证地产分级持有万科A的市值占基金净值比最高,为16.24%;鹏华中证800地产次之,占比为14.82%;长盛中证金融地产占比则为4.81%。 需要强调的是,最接近下折线的地产分级去年底持有万科的市值为759.03万元,按照一季度末资产净值32895万元来推算,万科A占比约为2.31。
分析人士指出,在分级基金整体缺席FOF盛宴的前提下,市场上标的清晰、特点鲜明的行业ETF配置价值凸显,有望撑起未来投资的大梁。 作为一种工具型产品,ETF基金具备较高的配置价值,不少基金公司很早就开始了针对此类产品的发行与布局。以素有“指数基金专家”之称的国泰基金为例,公司目前已拥有包括黄金。
尽管前期已积累较大涨幅,但集思录数据显示,目前食品饮料相关分级基金的合并溢价率,仍处于小幅折价状态,目前仍具备一定的配置价值。
分级基金首现拟清盘,中融白酒分级或将成首例样本,若行情持续低迷,分级基金优胜劣汰将加剧。“中融白酒作为分级基金的首例清盘案例,显示出分级基金在市场进入低风险偏好行情后的发展窘境。
第一只正式宣布清盘的分级基金……跟它一样惨的还有九只 从目前来看,牛市时轰轰烈烈发行的分级基金,在历经股灾之后,却是一地鸡毛,由于市场风险偏好下降、流动性紧缩等因素,目前约达30只分级基金的资产总值在5000万元的清盘红线附近苦苦挣扎。
中融中证白酒分级基金成立规模为2.03亿元,本就是刚刚突破“成立线”,但遗憾的是,尚不足一个季度,就被大规模赎回逾七成。至去年年底已出现连续20个工作日基金资产低于5000万元的情形。
在经历了本周一的暴跌后,A股市场再次上演一地鸡毛的景象,其中分级基金毫无悬念的成为重灾区,更有11只分级B濒临下折。中国经济网记者经过梳理后发现,中融基金公司旗下的煤炭B级是距离下折阀值最近的一只基金。就在不久前,中融基金旗下的白酒分级才刚刚完成了清盘,业内人士表示,熊市期间分级基金B份额的杀伤力巨大,对参与者非常不利,同时在该类型基金同质化严重的情况下,清盘潮和流动性危机也是不容忽视的问题。
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