一季度行情于上周收官,三大股指全线上涨,A股市场的强势反弹带动公募基金业绩回暖,根据东方财富Choice数据显示,混合型基金整体表现亮眼,一季度平均收益率为17.47%,超三成基金跑赢上证综指。
具体来看,在2900多只能够取得可比数据的混合型基金中,剔除大额赎回等因素导致的净值异常情况后,今年一季度有2800多只基金取得正收益,亏损基金不足100只。其中,涨幅超过20%的基金近1400只,占比约48%;涨幅超过30%的基金超过430只,占比约15%,还有近80只基金涨幅超过40%,8只基金涨幅超过50%。
根据中国经济网记者统计,一季度混合型基金涨幅榜第一名被国泰融安多策略灵活配置混合(003516)摘得,该基金单季涨幅为56.44%,其重仓股集中在计算机软件、通信电子等中小创板块,同时又涉及热门的农林牧渔板块。该基金所重仓的正邦科技一季度涨幅高达206.78%,天邦股份也大涨157.06%,欧普康市、温氏股份、用友网络等涨幅也超过50%。
除了上述计算机、通信电子、农林牧渔板块以外,一季度食品饮料、非银金融等行业涨幅同样靠前。富国消费主题混合(519915)就因重仓消费股及农林牧渔板块而涨幅超过50%,成为一季度混合型基金涨幅榜第三名。
值得注意的是,前海开源基金一季度业绩表现十分抢眼,同花顺数据显示,一季度混合型基金涨幅榜前12名中,前海开源基金旗下10只产品上榜,且涨幅均超过47%。前海开源恒远灵活配置混合(002407)以54.29%的涨幅排在一季度混合型基金涨幅榜第二名,除了持有的软件电子类个股涨势强劲以外,该基金所持有的券商类个股中信证券、华泰证券等也为其业绩增长做出较大贡献。
与此同时,混合型基金持股仓位较为灵活,故而业绩分化更为明显,在多数基金业绩蒸蒸日上之际,也有部分基金踏空年初上涨行情,净值涨势不佳甚至出现亏损。同花顺数据显示,今年一季度仍有70只左右的混合型基金处于亏损中,不过,其中部分产品是由于分红导致净值异常下跌,并不代表其真实业绩水平。
剔除因分红等特殊原因造成的净值异常情况后,踏空成为一季度混合型基金亏损的最主要原因,这些基金踏空的具体情况大致可以分为两类,一类是近期新成立的产品,目前仍处于建仓期;另一类则由于去年股市多边下行导致基金经理对于今年的行情持有悲观态度,没能及时把握住行情转换的机会。
(责任编辑:张明江)