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中国智造将不断催生投资机会

  • 发布时间:2015-12-17 03:22:48  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 徐文擎

  记者获悉,北信瑞丰中国智造灵活配置混基于近日发行。该只基金拟任基金经理、北信瑞丰副总经理高峰称,随着“十三五”规划逐步落地,制造升级将成为重中之重,“中国智造”将不断催生重要的主题投资机会,未来三到五年甚至五年以上的时间内,该领域会出现真正的大牛股。

  技术突破是强国基础

  “我们很早就开始建这只基金的股票池,储备标的充分,一些重点的、细分的板块,例如工业用的传感器、智能控制系统、人工智能以及工业互联网的部分标的,都进行过详细地调研。”高峰认为,从全球范围来看,智能制造目前还属于中国的短板但是在未来较长一段时间内会大力、甚至举全国之力发展的板块,所以未来三到五年甚至更长的时间内都会有一个比较长足的进步。

  “无论从人口还是经济总量的角度,中国不可能长久地、单纯地依靠房地产、金融或现代服务业走上强国的道路,如果是体量较小的经济体,单纯靠金融或贸易或许能有不错的发展,然而中国这种量级的经济体,走上强国的基础仍然在制造业,尤其是制造业的效率提升和技术突破。”他提到,其实目前快速的发展新兴产业、现代服务业等,也都是以传统制造业效率提高为前提的。

  有社保基金管理人告诉记者,如果说伴随着改革开放30年而生的是民营企业的繁荣发展以及后面若干年中小创在资本市场的活跃,那么未来十年或更长时间内应该把握的投资主题将是“大国崛起”板块。对于这一观点,高峰表示认同,但他也强调,“大国崛起的概念落实下来,很可能落实不到周期性比较强的行业,比如银行、交运、钢铁、水泥、有色,真正的机会将落在技术的有效突破上,并且主要依靠内生而非外部引入的方式完成。

  “例如新材料,或者生物信息技术,撇开大中小风格不谈,这些都会是最有机会的领域,因为仅仅商业模式的创新很难取得长期竞争优势,但技术一旦取得真正的突破,在短时间内很难被超越。”高峰进一步提到,材料和生物领域的天花板很高,市场容量比较广阔,一旦取得实质性的技术突破,潜在的市场体量很大,也容易产生真正的大牛股。同时,智能制造领域在技术和人才的储备上都已积累很久,已经走到一个出成果的时期。

  短期市场仍会维持震荡

  对于短期市场走势,高峰表示方向并不明确。他表示,依靠杠杆资金推动的疯牛行情彻底结束,融资余额已经跌破万亿大关,股市也回到3100点左右的疯牛刚开始的位置上,场外配资、融资融券得到一定的控制,杠杆资金清理工作不会终止。但近期市场上涨幅度不小,短期仍然存在风险。“如果A股一直没有阻碍地上行至4500点,可能明年还会有比较大的调整;但如果一直在目前位置震荡,可能就不会有太大调整,另外因为中国的A股环境相对于全球资本市场还比较独立,美联储加息的影响料想不会太大。”他称。

  据了解,北信瑞丰基金公司2014年成立至今,一年半的时间内,公募规模已超50亿,专户规模60亿左右,总体规模超110亿元。“明年,北信瑞丰仍将以稳健收益和做大规模为目标,配合各个业务产品线有所拓展。”

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