受益于政策提振,5月17日,地产板块演绎“大反攻”行情,地产主题基金也水涨船高。数据显示,自4月末地产板块上行以来,已有部分基金半个多月内涨超30%。根据基金2024年一季报和2023年年报,中国证券报记者梳理了重仓地产板块的基金,数据显示,近一年全市场重仓地产行业的主动权益基金为数不多。
地产主题基金大涨
5月17日,地产利好政策多箭齐发,当日收盘,房地产板块大涨超7%,整个板块成交额超过540亿元。绿地控股、万科A、金地集团、保利发展、华夏幸福等地产龙头股悉数涨停。
在地产股强势带动下,多只地产ETF创下2024年以来最高单日涨幅,“霸屏”当日的基金表现榜单。招商沪深300地产、华宝中证800地产ETF、银华中证内地地产主题ETF等均涨逾8%。
除了地产ETF,5月17日多只主动权益基金净值也大幅走高。其中,工银国家战略主题等4只基金均涨逾6%。中航混改精选、景顺长城中国回报、永赢惠添益等涨逾5%。
从指数表现来看,本轮地产行情自4月24日探底之后开始启动,4月25日至5月17日期间,房地产指数涨幅达26.73%。在这一时间段,地产主题基金涨幅领跑市场,部分主动权益基金涨幅超30%。
其中,工银瑞信陈小鹭管理的多只产品在地产行情的带动下,业绩反弹最为显著。以其管理的工银产业升级为例,截至一季度末的该基金十大重仓股分别为:招商蛇口、保利发展、中国海外发展、中信证券、东方雨虹、索菲亚、顾家家居、华润置地、滨江集团、欧派家居。陈小鹭自2022年上半年就将地产提升为该基金第一重仓行业,2022年二季度末,房地产行业在基金净资产中的占比达37.54%,2023年末更提升至49.92%。
此外,中航混改精选、永赢惠添益等在2023年末的第一重仓行业均为房地产。这两只基金在4月25日至5月17日期间分别上涨30.7%、25.1%。
重仓地产基金数量较少
为寻找到重仓地产行业的公募基金,中国证券报记者分别从基金重仓股和全部持仓的角度进行梳理。重仓股以基金2024年一季报为统计基础,由于基金季报只披露前十大重仓股,因此统计了一季度末前十大重仓股中,地产行业占比第一的主动权益基金。统计结果显示,一季度末,以地产为第一重仓行业的主动权益基金并不多,共有6只(不同份额合并计算)。
其中,中航混改精选的地产重仓股占整个基金资产净值的比例高达90%。一季报显示,中航混改精选的前十大重仓股为清一色地产股:中交地产、信达地产、万科A、渝开发、大悦城、保利发展、招商蛇口、金地集团、京能置业、城建发展。
年报一般披露基金的全部持仓,因此样本更具全面性。中国证券报记者以基金2023年年报为统计基础,梳理了2023年末地产行业占基金资产净值居前的主动权益基金。
统计结果显示,2023年末,地产行业占基金净资产比例超过20%的主动权益基金共有20只。包括天治转型升级、融通产业趋势、银华智能建造、东方新思路、建信内生动力、工银战略转型主题等。这些基金中,基金经理杜洋管理的工银战略转型主题、工银战略远见两只基金规模最大,一季度末的规模分别达27.72亿元、30.8亿元。
需要注意的是,无论是基金一季报,还是2023年年报,基金定期公告的数据具有滞后性。即使是最新的一季报,所披露的持仓距今也已过去近两个月,投资者若以定期公告为参考依据,需要注意基金经理或已调仓的可能。
此外,若投资者希望借助地产ETF等指数产品参与地产行情,一方面可关注指数产品对行业指数跟踪的偏离程度,另一方面也要关注指数产品在管理费费率等方面的差异。
30%
从指数表现来看,本轮地产行情自4月24日探底之后开始启动,4月25日至5月17日期间,房地产指数涨幅达26.73%。在这一时间段,地产主题基金涨幅领跑市场,部分主动权益基金涨幅超30%。
(责任编辑:叶景)