近日,不少上市公司因回购事项披露前十大流通股东,谢治宇、傅鹏博、张坤、胡昕炜、杨锐文、林英睿等知名基金经理调仓动作浮出水面,引起市场关注。从加仓的行业来看,大消费和人工智能等方向更受欢迎,而新能源赛道则成为减持重点。
大消费板块获密集增持
多家消费行业公司因回购事项发布公告,多位顶流基金经理最新持仓曝光,且多以增持为主。
5月9日,伊利股份发布的公告显示,截至4月29日,基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选加仓该公司200万股,最新持仓达5700万股。
记者发现,伊利股份股票自2021年年初触顶后走软,而今年一季度以来股价有所提振。业内人士称,张坤擅长捕捉蓝筹股,多年来以价值投资、蓝筹为先的理念进行布局。
预制菜公司千味央厨获得两位知名基金经理布局。该公司日前发布的公告显示,截至4月26日,谢治宇管理的兴全合润混合新进102.14万股,而胡昕炜管理的汇添富消费行业混合也新进买入70万股。
兴证全球基金的另一位“名将”任相栋也有动作,他管理的兴全合泰加仓包装印刷公司裕同科技34.59万股;乔迁管理的兴全商业模式优选则新进181.98万股公牛集团。
另外,知名基金经理林英睿对王府井持续减持,他管理的广发睿毅领先和广发价值领先二季度合计减持约278万股,这两只产品在今年一季度也曾减仓超700万股。林英睿在2022年下半年新进这家公司以来,其在2023年以增持为主,巅峰时期的持仓超过4000万股,但该公司去年全年大跌超40%。
被称作“交银三剑客”之一的杨浩也小幅减持一家仓储物流公司,5月9日宏川智慧公告显示,截至4月26日,杨浩管理的交银新生活力减仓该公司73.5万股。
科技行业备受关注
除了上述大消费行业受到知名基金经理布局之外,科技赛道也备受基金经理关注。
近日,半导体集成电路芯片公司睿创微纳发布公告显示,截至4月22日,杨锐文管理的景顺长城电子信息产业新进562.40万股,而他管理的景顺长城新能源产业、景顺长城成长龙头一年持有还持仓该公司约1170万股,他多个季度以来对该公司积极布局。
谢治宇管理的兴全合润混合今年二季度加仓174.82万股易点天下,而其对易点天下的最新持仓接近1000万股。记者发现,谢治宇管理的三只产品曾在2023年四季度新进该公司,合计持仓超3000万股。
此外,基金经理刘慧影管理的诺安优化配置混合增持超6万股光学光电子公司茂莱光学。
减持新能源赛道
近日,硅料龙头公司通威股份发布公告显示,傅鹏博管理的睿远成长价值退出该公司前十大流通股东,其在今年一季度末持有4210万股,合计市值超10亿元,而二季度以来至少减仓了近2000万股。
记者发现,睿远成长价值2022年二季度首次出现在通威股份的前十大流通股东,直到今年一季度从未“离席”,但2022年7月正是该公司的历史性高点,此后便一路走软至今。
除了对通威股份的减持之外,电池公司新宙邦也被傅鹏博大手笔减仓。根据相关公告,截至5月6日,睿远成长价值持有该公司905.87万股,较一季度末的1262万股减持了超350万股。
同样从前十大流通股东名单消失的还有陈皓,他管理的易方达科翔、易方达新经济均退出汽车连接器概念股徕木股份的前十大流通股东,而他掌舵的易方达品质动能三年持有也减仓了70万股,这三只产品至少减持了约500万股。
某公募基金人士称,未来投资方向上,人工智能会成为最大机遇,但需要更长远的眼光看待。每个技术进步都会让龙头企业市值增长十倍以上。
(责任编辑:叶景)