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两融余额跌破8800亿元 资源股逆市获加仓

  • 发布时间:2016-04-25 07:42:06  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:阎明炜

  伴随沪深股市大幅回落,两融余额也再度萎缩,4月21日沪深两市 融资融券余额为8764.49亿元,较前一个交易日下降了37.75亿元,连续两日下降,降至8800亿元之下。不过当日 有色金属 、钢铁为代表的资源股则获得融资客逆市加仓,当日融资净买入额超过2亿元,显著高于其他行业板块。

  融资余额两连降

  4月21日沪深两市融资融券余额为8764.49亿元,较前一个交易日下降了37.75亿元,连续两日下降,降至8800亿元之下。其中融券余额为24.66亿元,较前一个交易日减少了0.44亿元。融资余额为8739.84亿元,较前一个交易日减少了37.30亿元。当日融资买入额为469.43亿元,较前一个交易日下降了195.27亿元。融资偿还额为506.73亿元,较前一个交易日下降了288.86亿元。买入额和偿还额双双下降,融资客快速撤离,参与意愿降低。

  从行业板块来看,4月21日28个申万一级行业中,仅有有色金属、钢铁、商业贸易和农林牧渔4个行业板块实现融资净买入,分别为2.81亿元、2.04亿元、1.90亿元和1.11亿元。在出现融资净偿还的24个行业板块中,14个行业融资净偿还额超过亿元,非银金融、计算机、传媒、化工和电子板块的融资净偿还额超过3亿元,分别为6.61亿元、5.31亿元、4.10亿元、3.82亿元和3.22亿元。

  从个股来看,4月21日正常交易的883只两融标的中,有288只股票实现融资净买入, 天音控股海南橡胶中国铝业包钢股份比亚迪中科三环云南铜业厦门国贸 8只股票的融资净买入额居前,超过1亿元,分别为2.32亿元、1.85亿元、1.42亿元、1.29亿元、1.2亿元、1.10亿元、1.04亿元和1.02亿元。15只股票的融资净买入额超过5000万元,32只股票的融资净买入额超过3000万元。在出现融资净偿还额的595只标的中, 多氟多赣锋锂业山西证券 的融资净偿还额超过亿元,分别为3.13亿元、1.78亿元和1.01亿元。24只股票的融资净偿还超过5000万元,60只股票的融资净偿还额超过3000万元。

  资源股逆市获加仓

  继黑色、棉花期货连续出现2至3个涨停板、拉开国内商品强势序幕之后,4月21日国内商品市场集体亢奋,上演多品种涨停行情 。在黑色系、 农产品 、化工集体带动下,有色金属也全线上扬,进入多头的狂欢盛宴。

  黑色系、有色系期货品种红红火火的走势也带动了A股相关品种,4月21日钢铁、有色金属和采掘板块涨幅居前,成为当日的领涨龙头,市场的香饽饽。在此背景下,嗅觉敏锐的融资客快速出动,在融资整体回落的大背景下,有色金属和钢铁板块的融资净买入额居前,且超过2亿元,显著高于其他行业板块,融资客加仓意愿强烈。而从个股来看,在融资净买入额超过1亿元的标的中,有4只股票是资源股,占比超过50%,融资客逆市加仓明显。

  不过值得注意的是,随之而来的是一系列监管举措,上期所、大商所、郑商所同时出手加强监管。郑商所提示棉花交易风险,大商所提高部分品种 保证金 和手续费,上期所提高黑色品种手续费,同时发布风险提示函。以此来给火爆的黑色系降温。

  供给侧改革叠加下游需求回暖是资源类商品大涨的基础,不过如此火爆的行情更多程度上则源于资金的推动,资金推升的单轮驱动行情持续性待考,资源类品种的价格可能亦会出现大幅波动,短线并未参与的投资者切忌盲目追高。

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