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创业板35只个股跌停 全通教育“教育”了谁?

  • 发布时间:2015-03-27 07:35:32  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  编者按

  受A股第一高价股全通教育被证监会点名严查消息的影响,创业板昨天早盘一度大跌近5%,最终以下跌3.91%收盘,失守2300点,创三个月最大单日跌幅,全通教育等35只个股跌停。

  业内人士认为,一天的大跌无法确认创业板行情是否到顶,但个股短期必然分化,对近期大炒的个股,投资者宜择位了结。

  与此同时,富达基金(香港)26日获得12亿美元的QFII投资额度,首破10亿美元的额度限制。分析称,QFII上限放开有望为A股引来活水,整体依然利好股市。但鉴于创业板和中小板风险积聚,多数机构短线倾向于看好金融、基建、国企改革、资源类等蓝筹股,谨慎“抄底”跌停的成长股。

  广州日报讯 受A股第一高价股全通教育被证监会点名严查消息的影响,周四两市延续震荡调整态势,中小板、创业板大幅下挫,创业板收盘大跌3.91%报2291.79点,300股下跌,35股跌停。上证指数盘中也剧烈波动,振幅达2.52%。

  四大利空致创业板暴跌

  昨天创业板中前期活跃品种云集跌幅榜前列,信息安全、在线教育板块均跌超7%,处于风暴眼的全通教育跌停,收盘报273.60元,将“A股最贵股”宝座让给朗玛信息,后者昨涨停收报282.82元。

  分析称,创业板暴跌主要有四大利空所致。首先,传证监会将严查股票市场操纵,虽然消息未证实,但直接打击了高价股人气;其次,创业板市盈率近百倍,市场担心泡沫刺破风险;第三,下半周新股预期发行再次来袭。此外,创业板指2015年来仅仅三个月便涨了近千点,巨大的获利盘促使题材股暴风雨杀跌。

  境外资金对A股兴趣不减

  不过,在创业板和中小板大跌的同时,沪指主板却飘红,上证指数收盘上涨0.58%,报3682.09点,盘中一度站上3700点关口。盘面上,国企改革、机械装备、石油采掘、“一带一路”等板块涨幅居前。

  记者从同花顺ifind提取的数据看,制造业、信息软件两大行业遭到大单资金的大幅减持,分别净卖出319.96亿元和134.80亿元。建筑、房地产等整体上也被净减持。

  外管局26日公布的数据显示,富达基金(香港)3月26日获得12亿美元的QFII投资额度,这是除主权基金、央行及货币当局等三类机构之外,首家市场化机构突破10亿美元的QFII额度限制。这也意味着QFII额度上限已正式全面放开。

  外管局昨日在新闻发布会上还表示,一月、二月份跨境收入减去跨境支出之后的净流入是551亿美元,同比增长38%。因此,跨境收支依然是大的净流入。

  市场短线或倾向于蓝筹股

  申市场对近期表现平淡的蓝筹股开始产生好感。根据格上理财提供的数据,不少私募也对近期概念股暴涨担心,转而看好蓝筹股。弘尚资产CIO朱红裕表示,长期对成长股依然乐观,但由于今年以来短期市场的剧烈上涨和市场的高杠杆化,下一个阶段投资倾向于低估值蓝筹和发生变化、拐点的行业和公司,以及符合改革和转型方向的大主题下的龙头个股。

  焦点关注

  创业板总体业绩有支撑

  但换手率急升存在隐忧

  截至3月23日,创业板动态市盈率是86.62倍。当天,沪深两市共有760只个股市盈率(TTM,基准日为报表截止日期)超过100倍。沪市有220只股票的TTM在100倍以上,深市有532只股票的TTM在100倍以上,中小板有229只,创业板有186只。目前创业板估值水平已超过2007年6000点时大盘动态市盈率水平,当时大盘平均市盈率水平为65~70倍。

  创业板中大部分成长股的换手率也在快速攀升。据瑞银证券统计,中小板和创业板加总的换手率从1月初的4.5%的水平提高至3月初的9.6%。这个数据正好与2014年2月指数开始调整时吻合。

  去年创业板营收及净利

  增速约2倍于A股整体水平

  截至25日,A股共有1241家公司公布2014年业绩快报。统计显示,1241家公司共实现营收5.19万亿元,同比增12%;归属于母公司股东的净利润5940.8亿元,同比增12%。

  而创业板428家公司中,已有381家公布了2014年业绩快报,占比90.5%。381家创业板公司2014年实现营业收入3146.78亿元,同比增长24%;归属母公司股东的净利润为362.23亿元,同比增长21%。

  从数据看,创业板公司2014年营业收入及净利增长明显。因此,基金等机构对创业板仍抱继续持有的态度。Wind统计显示,截至2014年年底,重仓股全通教育的基金共15只,其中广发系、易方达系基金居多。方正富邦旗下两只基金更将全通教育买成第一大重仓股。

  部分基金经理认为,尽管目前创业板80%的股票或存泡沫,但并未到破灭时。美国创业板纳斯达克指数泡沫破灭时,平均市盈率是200倍,而现在A股创业板平均市盈率是100倍,因此一些新兴产业龙头股仍值得投资。

  投资建议:

  择机抛弃“伪蓝筹”

  关注金融基建资源股

  创业板此次大跌是强势洗盘还是就此见顶尚未可知,但机构的共识是,创业板市场要“辨伪存真”,对业绩早已透支或者修复无望、持续受改革转型和新兴成长冲击的“伪”蓝筹,应择机退出。而估值相对较低的金融、资源类股票以及国企改革概念可成为近期市场调整的避风港。

  “目前,市场担忧的金融股的风险也正在化解。如银行不良贷款问题,财政部要进行债务置换,虽然目前只有万亿规模,也不排除未来将增加到2万亿。而券商融资融券规模持续上涨,成交量放大,还有不少新的业务开展,都是会提高证券行业的利润增长点。保险股更是同市场走势密切相关。因此,整体上看,金融股当前下跌的风险并不大。”陈君认为。昨日成长股暴跌,金融股表现相对稳健,其中,银行板块上涨0.90%,保险股和券商股也分别上涨0.66%和0.12%。

  巨丰投资也指出,短期券商、银行、保险等逢低逐步介入。

  资源股也逐步有反弹预期,特别是部分有色金属品种,如钛白粉、稀土、钢铁等近期有价格上涨趋势。

  此外,受一带一路、稳增长等政策利好,基建、国企改革也值得关注。在南车和北车合并后,中国联通和电信、中国中铁中国铁建、中国南北两大工业集团等也被传有合并的可能,昨日船舶类个股几乎全线涨停。

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