证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-10-10 01:22:22 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年10月9日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.18813，564，417，894.193，000，000，000.00
505888嘉实元和1.042010，419，993，623.75
500038通乾基金1.54774.08573，095，465，494.822，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.10502.67652，210，052，207.772，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.24644.00942，492，897，608.512，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.46503.82304，395，398，503.433，000，000，000.00
注：1、本表所列10月9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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