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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-10-10 01:22:22  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年10月9日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.18813,564,417,894.193,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.042010,419,993,623.75

  500038通乾基金1.54774.08573,095,465,494.822,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.10502.67652,210,052,207.772,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.24644.00942,492,897,608.512,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.46503.82304,395,398,503.433,000,000,000.00

  注:1、本表所列10月9日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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