证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-08-22 01:56:25 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年8月21日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.28293，848，554，367.503，000，000，000.00
505888嘉实元和1.038510，385，085，654.96
500038通乾基金1.64254.18053，284，949，844.752，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.28572.85722，571，351，572.032，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.29212，584，286，211.712，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.50903.86704，528，107，778.133，000，000，000.00
注：1、本表所列8月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
