证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-08-01 00:33:32 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年7月31日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.30423，912，598，230.593，000，000，000.00
505888嘉实元和1.035110，351，444，153.40
500038通乾基金1.67124.20923，342，394，796.692，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.32672.89822，653，402，267.472，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.34572，691，416，758.482，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.59803.95604，794，303，843.083，000，000，000.00
注：1、本表所列7月31日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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