证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-11-22 00:30:41 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2014年11月21日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.12803，383，875，590.013，000，000，000.00
184701基金景福1.06513.04913，195，281，148.683，000，000，000.00
500015基金汉兴1.12633，378，781，6423，000，000，000.00
500038通乾基金1.22133.55932，442，605，103.782，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.05382.62532，107，566，428.522，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭3，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.96071，921，485，653.512，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.05903.41703，175，560，747.673，000，000，000.00
注：1、本表所列11月21日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
