新闻源 财富源

2024年03月28日 星期四

财经 > 证券 > 正文

字号:  

证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2014-11-22 00:30:41  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2014年11月21日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.12803,383,875,590.013,000,000,000.00

  184701基金景福1.06513.04913,195,281,148.683,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.12633,378,781,6423,000,000,000.00

  500038通乾基金1.22133.55932,442,605,103.782,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.05382.62532,107,566,428.522,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭3,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.96071,921,485,653.512,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.05903.41703,175,560,747.673,000,000,000.00

  注:1、本表所列11月21日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅