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基金周度业绩回顾:各类型基金净值普涨 债券基金占据首位

  • 发布时间:2014-06-09 10:24:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  中国经济网北京6月9日讯( 记者周琳)截至2014年6月4日,近一周市场表现继续分化:主板持续萎靡不振,中小板、创业板则连续反弹。在此形势下,可比的902只权益类基金实现小幅上涨0.28%:股票指数型基金微涨0.01%;主动偏股型基金则平均上涨0.39%,表现优于被动投资,主要受基金投资风格面向市场调整所致。其中,重配信息技术行业、创业板股票,风格偏中小成长的基金业绩居前,中邮战略新兴产业、浦银安盛消费升级混合泰达宏利成长股票涨幅均在3%以上;而跌幅较深的基金则多为大盘风格,富国天合稳健股票华安行业轮动股票、嘉实周期优选跌幅均在1%以上。权益类:创业板基金净值持续反弹,黄金主题基金业绩垫底从基金投资主题来看,新兴产业主题及基金继续领涨,涨幅达到1.05%;消费、资源、绿色低碳以及商品主题也均实现不同程度的上涨;医疗主题转而小幅下跌0.05%;黄金主题则继续深陷泥淖,再度下挫0.65%。从基金公司来看,旗下主动偏股基金数量在5只及以上的57家公司中,浦银安盛再度领涨,旗下5只偏股基金近一周净值涨幅达到2.30%,使得其今年以来涨幅提升至8.32%,占据同期可比基金公司首位;中邮创业、华宝兴业以及华泰柏瑞近一周平均涨幅也均在1%以上。而从今年以来的表现来看,57家公司中仅9家实现正收益,中邮创业、宝盈以6.61%、6.34%的平均涨幅位列第二、第三位,兴全、长盛以及华商平均涨幅也均高于2%。债券类:债基净值持续上扬,金鹰旗下今年平均涨逾10%近一周央行公开市场继续投放资金,流动性维持宽松态势。债券市场继续震荡走高,各类型券种收益率普遍下行。债券基金延续前期牛市行情,净值平均上涨0.52%。其中,杠杆比例相对较高、适度配置转债的工银增利分级债券、兴全磐稳增利债券以1.53%、1.43%的涨幅占据前两位;对城投债较为偏好的新华惠鑫分级债券、融通添利债券、天治稳健双盈债券、银河回报债券等基金涨幅也均在1%以上。仅有5只基金出现小幅下跌:汇添富可转债A、汇添富可转债C以及华宝可转债受重仓股下跌拖累,净值跌幅分别为0.30%、0.30%、0.24%;益民多利债券银河银信添利债券B则仅微幅下跌0.01%。从债券基金投资主题上来看,占据主导的信用债基金平均上涨0.54%,而同期利率债基、可转债基则分别上涨0.41%、0.31%。而与今年以来债券市场的持续牛市相映衬,信用债基、利率债基的涨幅分别达到了4.7%、3.76%,而可转债基金则受股票市场萎靡不振拖累,平均净值小幅下跌0.06%。就基金公司而言,近一周兴全、新华、天治、华商旗下债券基金表象相对出色,平均涨幅分别达到1.43%、0.97%、0.95%、0.95%。而从今年以来的涨幅来看,金鹰旗下债基荣膺榜首,平均涨幅达到10.32%;新华、兴全紧随其后,达到了9.98%、9%;诺安、华商、金元汇理、德邦等公司平均涨幅也均在7%以上;仅益民一家小幅下跌0.71%。QDII:大中华区基金普遍上涨,商品、黄金主题基金持续调整近一周(2014/5/30-2014/6/4)可比的85只QDII基金30涨6平49跌,平均涨幅仅为0.13%。具体来看,投资于大中华区尤其是港股的QDII基金涨幅普遍居前,银华恒生国企指数分级易方达恒生国企ETF、嘉实H股指数、华安大中华升级、华安香港精选涨幅均在1%以上;投资于房地产REITs的诺安全球不动产、嘉实全球房地产广发美国房地产鹏华美国房地产净值进一步反弹,带动其今年以来涨幅达到17.37%、13.13%、16.30%、17.15%,占据同期可比QDII的前四位。大宗商品及黄金主题QDII则延续前期调整态势,信诚全球商品主题、汇添富黄金及贵金属、国泰商品、华宝油气嘉实黄金等跌幅均在1%以上。保本型:49只可比基金全数上涨,招商安盈保本、安达保本占据前两位近一周可比的49只保本型基金全数实现上涨,平均涨幅达到0.37%,推动其今年以来涨幅进一步扩大至4.54%,继续占据各类型基金的首位。其中,部分股票仓位较高的招商安盈保本混合招商安达保本混合在重仓股长园集团大涨的带动下,净值涨幅分别达到1.74%、1.47%,占据可比同类基金前两位;国联安保本混合、诺安鸿鑫保本混合涨幅也均在0.8%左右。资产配置以债券为主的银华永祥保本混合金鹰保本混合诺安保本混合国泰金鹿保本混合净值则与前期基本保持一致,涨幅相对落后。货币类:平均净值上涨0.08%,理财债基继续占优298只货币类基金平均净值再度上涨0.08%,今年以来涨幅达到2.09%。其中,理财债基表现持续优于货币基金,今年以来的涨幅上升至2.18%,领先于同期货币基金16BP。具体来看,理财债基中博时理财30天B、博时理财30天A涨幅相对领先,分别达到0.15%、0.14%;货币型基金则以宝盈货币、招商保证金快线、广发天天利货币表现居前,净值涨幅均在0.1%以上。富国收益宝、海富通现金管理货币、华安月月鑫、华安月安鑫等基金则表现暂时居后,涨幅仅在0.05%以下。

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