吃饭行情已被激活最肥上涨已在路上
- 发布时间：2016-03-21 14:29:38 来源：山东商报 责任编辑：罗伯特
上周市场放量上涨，“两会”后开跌的魔咒没有出现，相反“两会”结束后的周四、周五两天创业板领头大涨，上证综指周涨5.4%，创业板指周涨12%。经过上周上涨，上证50、上证综指已经向上突破小箱体，创1月底以来新高，吃饭行情己经被激活。
本轮行情上涨主逻辑是政策暖期的风险偏好上升。
1月底以来我们一直提出，政策面的扰动是市场阶段性的核心变量，包括美联储加息政策、中国汇率政策、货币政策、供给侧改革、稳增长等等，行情的变化需要跟踪政策面的演变。
根据最新的宏观经济数据、政策信号分析，国内宏观政策偏暖，股市政策甚至好于预期，虽然美联储加息悬而未决，但综合判断基调会偏暖，因此上周一提出“市场大概率在演绎向上突破的一段最肥行情”。
之后，战略新兴板暂时搁置，美国暂不加息且年内加息预期次数从4次降为2次，我们提出“最后一个疑虑消失”、“请珍惜难得的吃饭行情”。
市场的表现验证了我们的判断，说明国内外政策偏暖期，风险偏好已经开始回升。
目前节奏类似2015年国庆后，情绪真正改善刚开始，珍惜当下，全年仍是运动战。成长略优，如新能源汽车、智能制造等，持有维生素印染、养殖等涨价品，仓位低可加券商。海通证券荀玉根
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