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黄金跌势延续 期金周一再度收跌

  • 发布时间:2015-07-28 07:54:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  美国COMEX黄金8月期货周一(7月27日)收跌5美元,或0.46%,报1093.50美元/盎司。

  本周是市场面临诸多考验的一周,周中不仅有美联储FOMC会议,更有美国GDP数据。美市盘中黄金反弹上涨但仍承压于1100美元/盎司下方。日内公布的美国耐用品数据高于预期,但美元并未受到提振上涨,反而继续下行并于96上方弱势盘整。

  世界上最大的黄金ETF-SPDR基金ETF上周五连续第七个交易日流出,持有量自7月以来已下降31.29吨,至2008年9月以来最低水平。黄金ETF流出是金价在2013年暴跌的主要驱动因素。尤其让黄金市场悲观的是,Comex期金市场出现了有记录以来第一次净空头的状态,表明了市场情绪是何等低迷。

  国际现货黄金周一开于1098.34,最高触及1104.90,最低下探1088.79,收于1090.00美元/盎司,下跌8.34美元,跌幅0.76%。

  基本面利好因素:

  1.美联储上五(7月24日)发布的雇员员预期报告显示,美联储职员预期2015年第四季度的联邦基金利率为0.35%,2016年第四季联邦基金利率为1.26%。经济学家指出,这意味着年内将仅加息一次。美联储职员的预期并不能代表美联储政策制定者们的观点,6月政策会议后美联储已经发布了委员们的预期。但数据显示美联储雇员对经济预期低于美联储官员讲话的观点。

  基本面利空因素:

  1.美联储主席耶伦在月中国会做证词时暗示,联储可能在未来任何一次会议上都加息,她同时强调,假如等待时间过长,则可能意味着未来要“更快地上调利率”。

  这一论调给美元多头服下了“定心丸”,上周公布的最新CFTC(美国商品期货交易委员会)数据显示,截止7月14日止当周,美元净多仓增至272.9亿美元,为6月9日以来最高,且为连续第三周增加,此前一周为257.6亿美元。

  2.美国6月消费者物价指数走高,连续五个月上涨,主要受到租房成本的上扬所提振。今天的通胀数据表明,生活成本的走高,有助于提振通胀逐渐升至美联储的所指定的目标位。

  美国劳工部(DOL)上周五(7月17日)公布的数据显示,美国6月消费者物价指数月率增长0.3%,符合市场预期,前值增长0.4%。

  3.美国6月企业设备订单年内第二度上涨,工厂表现有所改善。受到飞机订单飙升提振,整体耐用品店订单反弹,提振世界第一大经济体的商业信心。

  美国商务部(DOC)周一公布的数据显示,6月除飞机的非国防资本货物订单上涨0.9%,5月修正后为下降0.4%。

  前景展望:

  1.美银美林周一指出,基金经理近期对黄金的看涨情绪持续降温,上周投机头寸转而成为净空,为近10年来首次,这表明黄金料将继续下行。

  美银美林研究员Jue Xiong以及Stephen Suttmeier在报告中写道,黄金不再珍贵,基金经理持有的头寸自2006年开始追踪此类数据以来首次转而形成净空头局面。

  2.汇丰银行(HSBC)周一(7月27日)表示,该行此前的预期为每盎司1234美元,金价可能会向着每盎司1000美元下跌,然后才会回升。汇丰并表示,理由是美联储向加息迈近、美元强劲、低通胀压力以及印度和中国的需求疲软。汇丰还表示,该行料2016年黄金均价为每盎司1205美元,低于其此前预期的每盎司1275美元。

  3.巴克莱银行(Barclays)分析师周一(7月27日)表示,黄金在美联储加息的预期之下,仍然会在近期继续承压。

  分析师表示,真实利率对于黄金来说可以算是最重要最直接的宏观经济影响因素。另外几个重要影响因素还有美元汇率以及黄金的避险需求。

  4.道明证券(TD Securities)在周一(7月27日)指出,黄金在美联储加息后的几个月内可能在短期内跌至1000美元/盎司下方。然而,分析师也表示,随着通胀上涨,美元回落,黄金可能在2016年升向1200美元/盎司。

  道明证券表示,“从图表上的技术面来看,即使一些非基本面因素如黄金投机头寸温和调整,金价都可能被迫跌至1000美元/盎司下方。美元继续上涨,实际利率上升,大宗商品整体疲软,这些都可能成为技术交易者打压金价的催化剂。”

  5.花旗银行已将其未来三个月金价预期下调至1000美元/盎司,将未来六至十二个月金价预期下调至1025美元/盎司。

  花旗银行表示,“中国人民银行的黄金储备数据令人失望,这是压倒黄金的最后一根稻草。数据加剧了市场的跌势,金价触及多年低点。”中国央行近六年来首次更新了黄金储备数据,增持幅度低于市场预期。

  6.市场继续消化中国股市周一创八年最大日内跌幅的消息,交易商iiTrader分析师周一(7月27日)将注意力转向7月28日Comex期权到期。

  分析师表示,“市场今晨缺乏避险需求,在中国上证指数录得2007年2月以来最大单日跌幅后,追加保证金通知可能引起平仓。大宗商品和美元也在下跌。”iiTrader分析师表示,黄金突破1106.0-1108.9区域阻力可能触发空头回补提振金价,甚至推动黄金升向1130.0-1135.3美元/盎司。”分析师还指出,黄金收于1093.3-1094.1下方可能令空头失望,而收于1088.3下方可能致使黄金近期进一步承压。

  7.周一根据ISA Bullion更新的日内报告显示,金价上周跌势迅猛,跌破1140后大势已去,打开下行空间。

  尽管黄金短线可能出现少许买盘接应,但金价最终可能倒向空头。

  ISA Bullion补充道,金价未来几周可能持续走低,尤其是在缺乏波动和流动性的夏季。若金价短期有所反弹,但料反弹将遭遇重重阻力,反弹动能或在1140附近耗尽。

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