阳光私募一季度新进259股 大幅加仓业绩向上个股

　　来源：证券时报 作者：陈见南

　　阳光私募持股动向的关注度一直很高。随着上市公司一季报披露结束，阳光私募持股也全部浮出水面。

　　据证券时报·数据宝统计，阳光私募一季度末共现身1092家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持仓市值达到1837亿元。从持股变动来看，阳光私募一季度增持近200只个股，新进重仓259只个股。

　　重仓优质大盘股

　　电子行业成为阳光私募第一大重仓行业，期末持股市值超过213亿元；计算机、电子、医药生物、基础化工、石油石化、机械设备等行业持股市值均超百亿元。

　　阳光私募持仓市值居前的以优质大盘股居多，其中22股的持仓市值超10亿元，包括中国移动、中国海油、紫金矿业(601899)、海康威视(002415)、京东方A等多只千亿市值股票。市值不足百亿元个股中，阳光私募持仓市值超过10亿元的只有晋控电力和京基智农。

　　具体看，海康威视的持仓市值居首，其获高毅邻山1号远望基金重仓逾132亿元；紫金矿业获得高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划两只基金合计重仓近103亿元，位居次席。

　　高毅资产是知名的阳光私募，规模已超千亿元。上述两只重仓股均是高毅旗下长期重仓股，其中紫金矿业持仓周期更长，已连续19个报告期获高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三季度末首次现身紫金矿业前十大流通股东名单，从2019年10月1日起算，紫金矿业累计涨幅近480%。近年来，紫金矿业业绩与股价齐飞，扣非净利连续7年同比增长超10%；股价则连涨6年，今年以来更是频频创出历史新高。

　　从持仓比例来看，阳光私募持仓38股占流通股比例超一成，持仓比例最高的3只股票分别是侨源股份、艾布鲁、华秦科技。

　　侨源股份一季度末获阳光私募持仓比例为27.15%，排在首位。公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。经过近20年的发展，公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。

　　部分新进重仓股

　　业绩亮丽

　　与上个季度末相比，阳光私募新进259只股票。新进持股市值居前的有ST洲际、新易盛(300502)、纽威股份(603699)、捷荣技术(002855)，持股市值均超5亿元。

　　部分个股业绩十分亮眼，ST洲际2023年和今年一季度净利润均同比扭亏为盈，其中2023年盈利超12亿元。今年一季度，玄武11号1期集合资金信托计划和煜泰2号集合资金信托计划合计新进重仓3.33亿股。

　　新易盛今年一季度净利润同比增长超两倍，股价也于近期创出历史新高。在近期的机构调研中，新易盛表示，今年400G需求量较大，800G产品已实现批量出货，预计今年出货量有望持续增加。今年一季度，呈瑞正乾65号私募基金和展博多策略2号基金合计新进重仓1214万股。

　　新进重仓股持仓比例居前的包括倍轻松、众辰科技、永信至诚等。倍轻松是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业，主要从事智能便携按摩器的设计、研发、生产、销售及服务。公司业绩也在好转，2023年净利润同比大幅减亏，今年一季度顺利实现扭亏为盈。红钧资本等4只私募基金一季度新进持仓，合计持股408.93万股。

　　超六成大比例加仓股

　　业绩向好

　　阳光私募期末持股市值超亿元个股中，新进重仓或者持仓翻倍股合计有61只，其中40只个股今年一季度净利润同比增长或扭亏为盈，占比超六成，中触媒、新易盛、晶华新材(603683)、容大感光(300576)等6股净利润呈翻倍式增长。

　　中触媒一季度实现营业收入1.99亿元，较去年同期增长61.19%，净利润则同比增长超16倍；毛利率方面，受益于规模经济及主要产品单位售价提高，第一季度毛利率为37.61%，较去年同期提高5.97个百分点。今年一季度，深圳奇盛基金旗下两只基金合计新进重仓358.52万股。

　　晶华新材一季度营业同比增长32.70%，净利润同比增长161.08%，得益于消费电子、动力电池等产品的下游客户需求提升，公司的电子胶粘材料营业收入较上年同期增幅超80%。今年一季度，乾瀛价值成长1号、泰德圣投资致圣量化2号基金、乾瀛价值成长10号基金合计新进持仓1631万股。

　　从持仓增幅来看，上述61股中，有16股是持仓翻倍股，持仓增幅居前的有方大新材、大胜达(603687)、晶华新材等。

　　方大新材一季度获阳光私募重仓911.3万股，较去年底增持逾12倍。方大新材股价表现亮眼，已连涨数月，4月涨幅接近32%，再创新高。公司一季度业绩强劲增长，净利润增幅近27%。一季度有4只私募合计新进持仓715.6万股，华睿千和聚财精选五号私募基金则加仓125.97万股。