今年春节假期后,有色、化工等周期板块以及人工智能(AI)、汽车等板块表现亮眼,成为市场主线,涌现出多只大牛股。
数据显示,2月19日以来,截至4月11日收盘,剔除期间上市的新股,A股市场共涌现出29只翻倍股,200余只个股涨幅超50%。易方达、鹏华、汇添富旗下多只基金以及部分基本养老保险基金组合提前布局,成为“擒牛”能手。
三条主线成牛股聚集地
从板块来看,市场主线和结构性机会明显,春节假期后累计涨幅较大的个股多集中在有色、化工等周期板块,以及汽车和AI产业链上。
需要说明的是,当前上市公司2023年年报正在陆续披露,出现在2023年三季报或年报前十大流通股东名单中的机构投资者或已调仓,但收获这些大牛股部分涨幅的几率较大。
2月19日以来,申万一级行业中,有色金属板块涨幅超30%,石油石化、汽车紧随其后,涨幅均接近20%。
周期股延续了此前的强势。有色金属板块中,北方铜业、晓程科技、中润资源在此期间均实现涨幅翻倍,艾艾精工、建新股份、三祥新材、同大股份等多只基础化工股涨幅翻倍。
除此之外,AI和汽车产业链也是今年市场上两条鲜明的主线。AI产业链中,淳中科技、莱斯信息、东田微、因赛集团、读客文化实现涨幅翻倍。中路股份、万丰奥威等汽车股涨幅均超100%。
机构资金提前布局
在近期涌现的大牛股中,出现不少公募基金、社保基金组合等机构资金身影。
建新股份2023年三季报的前十大流通股东名单中,就出现国金量化多因子股票基金身影,该产品2023年三季度新进建新股份前十大流通股东,持股数量220.7万股。
莱斯信息的前十大流通股东名单中,出现易方达基金旗下三只产品,包括易方达国企主题混合、易方达科技创新混合和易方达国防军工混合,这三只产品分别在2023年三季度增持或新进莱斯信息。易方达科技创新混合2023年年报显示,该产品在2023年四季度依然持有莱斯信息,持股数量有所增加;易方达国防军工混合2023年四季度同样继续持有莱斯信息,持股数量不变。
2月19日以来,CPO概念股罗博特科涨幅超115%,其2023年三季报前十大流通股东名单中出现基本养老保险基金1203组合、鹏华沪港深新兴成长灵活配置混合、鹏华高质量增长混合、汇添富优选回报灵活配置混合等机构身影。
存储巨头德明利2月19日以来涨幅近90%,其年报前十大流通股东名单中出现民生加银持续成长混合、德邦半导体产业混合等多只基金产品身影,两只产品分别在2023年四季度增持或新进该股。
全年以结构性行情为主
一季度市场先抑后扬,相关板块也收获较大涨幅,二季度上涨能否持续?谁将接棒?
金鹰基金表示,展望4月,预计A股保持震荡格局,财报季背景下可能出现板块分化。行业配置上,建议维持风格平衡,市场轮动过程中,关注顺周期资产中一季报有业绩支撑的出口和服务消费方向,高股息品种仍可中期坚守、逢低布局,成长风格或暂歇等待转机。
景顺长城股票投资部认为,出口、消费、制造业投资带动经济企稳向好。考虑今年积极的宏观政策仍会延续,国内经济或在政策支持下继续维持温和修复态势,预计全年以结构性行情为主。短期关注人工智能、消费电子、机器人方向。中期关注以半导体为代表的人工智能、以机器人为代表的高端制造方向;经过三年持续回调,性价比较为突出的大医疗方向;平替消费、银发消费、新消费等消费方向。此外,在当前宏观环境下,哑铃型结构仍是较合适的组合构建方式,高股息品种的配置价值仍然较高。
(责任编辑:谭梦桐)