公私募“顶流”密集出手 三大赛道受热捧

　　近日，数十家上市公司因回购事项披露最新前十大流通股东，其中董承非、葛兰、邓晓峰、丘栋荣、杨锐文等不少公私募“顶流”最新持仓浮出水面，人工智能、大消费和医药等赛道受热捧。

　　基金机构人士表示，当前市场估值处于历史低位，经济基本面在稳定地恢复，且国内稳增长政策在持续发力，尽管近期市场出现调整，但仍看好人工智能以及医药、消费等赛道在2024年存在的结构性机会。

　　人工智能赛道获青睐

　　2月份以来，有数十家上市公司密集披露最新前十大流通股东，其中纷纷出现知名基金经理最新布局的身影，而人工智能赛道成为其中一大热门选项。

　　2月3日，半导体数字芯片设计公司乐鑫科技发布公告显示，截至1月29日，董承非管理的睿郡有孚1号私募基金加仓40.22万股后，最新持仓达89.21万股；同时，他管理的睿郡有孚3号私募基金也新进72.68万股。

　　Wind数据显示，乐鑫科技曾在2023年12月下旬因回购事项披露最新前十大流通股东情况，睿郡有孚1号私募基金在2023年四季度已新进该公司48.99万股，而董承非在一个多月后再度大手笔加仓超110万股。

　　记者发现，董承非青睐半导体赛道，2023年二季度大手笔布局芯朋微、鼎龙股份等个股，三季度受行情调整影响进行减持，但四季度他再度选择出手。从持仓数量来看，他在2024年开年以来持续加仓，可谓“越跌越买”。

　　此外，半导体公司美芯晟在2月1日发布公告称，截至1月26日，两百亿元规模基金经理董理管理的兴全轻资产混合LOF新进该公司38.49万股。还有一家芯片公司芯海科技获得博时半导体主题新进134.16万股，该基金的掌舵人系百亿基金经理曾鹏；数字芯片设计公司聚辰股份获得富国成长策略混合新进168.93万股。

　　另外，多家IT服务类公司亦被加仓。其中，近百亿管理规模基金经理钟帅管理的华夏行业景气加仓东方国信241.47万股，最新持仓达1424.74万股。广发聚丰加仓20万股能科科技，招商瑞利灵活配置混合LOF则加仓22万股致远互联。

　　密集加仓大消费行业

　　近日，多家汽车产业链、消费电子、小家电以及快递公司发布公告，披露最新前十大流通股东情况，杨锐文、李晓星、陈皓、陈颖等知名基金经理的最新持仓揭晓。

　　2月3日，汽车零部件公司伯特利发布公告显示，截至1月31日，“顶流”杨锐文管理的景顺长城新能源产业加仓该公司91.17万股；此外，易方达基金的两位“大将”也纷纷出手，其中杨宗昌管理的易方达供给改革加仓110.42万股，冯波管理的易方达竞争优势企业加仓27.17万股。

　　另外，智能按摩器公司倍轻松2月2日发布公告称，截至1月30日，李晓星管理的银华心选一年持有持仓136.85万股，为其第二大流通股东，期末持仓市值接近4000万元。

　　还有两家私募基金也新进布局倍轻松，其中红钧资本成长6号证券私募基金、伍文十全十美私募基金分别新进124.88万股和79.4万股。

　　2月2日，消费电子公司安洁科技发布公告称，截至2月1日，多只管理产品跻身2023年股基“前十强”的陈颖密集加仓该公司，其中他管理的金鹰科技创新、金鹰红利价值分别加仓130万股和118万股，而金鹰核心资源则新进186万股。

　　2月1日，纺织制造公司开润股份公告称，截至1月30日，三百亿元规模基金经理陈皓管理的易方达创新未来LOF新进该公司210.98万股。同一天，快递龙头企业顺丰控股发布公告称，截至1月30日，百亿私募重阳战略旗下的重阳战略才智基金、重阳战略聚智基金分别新进该公司2981.34万股和2802.98万股，期末持仓总市值超20亿元。

　　医药股获大手笔加仓

　　近年来医药行业股价不断走弱使得不少个股性价比凸显，也吸引了葛兰、丘栋荣等多位知名基金经理的大手笔加仓。

　　2月2日，化学制药原料药公司纳微科技发布公告显示，截至1月30日，知名基金经理葛兰管理的中欧医疗健康混合新进该公司305.44万股；此外，烜鼎星辰9号私募基金也新进240.79万股。

　　医疗器械公司安图生物也在2月2日发布公告称，截至1月29日，“顶流”丘栋荣管理的中庚小盘价值持有该公司504.61万股，而百亿基金经理杨桢霄管理的易方达医疗保健新进布局447.89万股。

　　根据中庚小盘价值2023年四季报显示，安图生物四季度跻身该基金的第六大重仓股，持仓达523.60万股，这表明丘栋荣在2024年一月份小幅卖出近20万股。

　　此外，体外诊断医疗公司睿昂基因获得融通健康产业加仓71.73万股，近百亿规模基金经理万民远管理的该基金持有睿昂基因超130万股。

　　除了医药股，一些顺周期个股也获得市场关注。2月2日，铝电解电容器行业龙头公司江海股份发布公告显示，截至1月31日，“名将”邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划均加仓15万股，两只基金最新持仓合计接近1800万股。

　　基金机构人士表示，当前市场估值处于历史低位，经济基本面在稳定地恢复，国内稳增长政策在持续发力，尽管近期市场出现调整，但仍看好人工智能以及医药、消费等赛道在2024年存在的结构性机会。随着中美利差的收窄，中长期预计资金或将持续流入A股市场。

　　该人士表示，医药行业里面的血液制品、中药、制剂等都将存在景气度回暖的趋势，2024年可以关注创新药等投资机会。