证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2016-03-12 00:26:22 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2016年3月11日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.14703，441，095，265.673，000，000，000.00
505888嘉实元和1.067410，673，748，020.23
500038通乾基金1.42723.96522，854，462，112.512，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.05572.62722，111，389，979.492，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.13562，271，223，183.352，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.31803.67603，954，740，553.273，000，000，000.00
注：1、本表所列3月11日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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