证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-06-20 02:47:37 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年6月19日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.61884，856，389，863.373，000，000，000.00
505888嘉实元和1.027310，272，900，960.28
184728基金鸿阳1.76623.33773，532，405，802.042，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.58443，168，821，246.832，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.98504.34305，954，217，549.213，000，000，000.00
注：1、本表所列6月19日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
