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巨头限产稀土板块股价飙升

  • 发布时间:2015-11-13 06:36:30  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  稀土价格指数最近一个多月累计上涨了近10% 新一轮收储政策有望开启

  广州日报讯 (文/表 记者张忠安)昨日上证指数一度下跌超过1%。不过,稀土股表现强势,五矿稀土厦门钨业等纷纷涨停。记者对比发现,今年10月份以来,由于受到新一轮收储有望开启、大巨头限产等因素,稀土价格指数累计上涨了近10%。有分析人士表示,鉴于六大集团限产,供给端出现战略性收缩,稀土价格回升和稀土股反弹有望继续。

  压缩供给推高稀土价格

  记者从中国稀土协会了解到,12日全国稀土价值指数达到119.2,相比今年9月底上涨近10%。这也意味着,包括北方稀土、厦门钨业、广晟有色等六大集团的限量保价效果显现。在二级市场上,稀土板块昨日也大幅飙升多股涨停,其中五矿稀土收盘还有468.95万股的封停单。在最近9个交易日里五矿稀土累计上涨40.51%。厦门钨业同期涨幅也达到31.63%。另外,北矿磁材中科三环、北方稀土、鼎立股份天通股份等都表现不错。

  “稀土、有色金属大幅上涨,主要得益于现货价格的波动,四季度以来,很多金属品种的价格出现上涨。”一位上市券商有色金属行业分析师表示。记者从中国稀土协会了解的数据显示,氧化镨钕、金属镨钕10月份均大涨逾10%,成为稀土氧化物中的明星品种。如10月氧化镨钕挂牌均价为25.47万元/吨,与9月均价23.5万元/吨相比上涨11.47%,且市场目前对镨钕类品种仍持看涨态度。

  有分析认为,现货价格好转,有望令上市公司业绩改善,从而提升二级市场股价。今年前三季报,在6大稀土集团中的4家稀土上市公司中,稀土业务实现盈利的仅1家,其余3家亏损。

  业内分析:供需面将抽紧 稀土价格或有冲高动力

  不少投资者担心稀土板块大涨是否“一日游”。有机构人士表示,从目前来看,现货价格还是有一定支撑,这也意味着,稀土板块暂时风险不大。上述分析师认为,能决定股价走势的还是现货价格以及市场需求。

  根据记者了解,市场供给成为近期稀土价格回升的重要原因之一。今年以来国内部分稀土产品价格下滑幅度已经接近60%。2015年8月28日,包括六大稀土集团在内的22家企业参加了“稀土行业部分企业座谈会”,通过“坚决抵制低价恶性竞争、维护稀土市场的稳定健康”。随后,六大集团纷纷宣布限产保价,预计合计减产量在4320吨左右。加上打击非法开采,稀土产品的供给明显萎缩。短期主要轻稀土品种价格迎来10%左右的涨幅。

  值得注意的是,早在2012年,各大稀土巨头也曾连续限产,但对市场的刺激效果并不明显,稀土价格仍不断下跌,而这一次,价格能否挺住?安信证券的分析师徐彪也认为,这次限产保价不一样,一方面稀土价格已进入历史底部区域,继续下跌的空间已非常有限,而且稀土行业整顿、组建六大稀土集团等将系统性提升限产保价的控制力。同时,新一轮稀土收储有望开启进一步抽紧供需面。

  招商证券分析师谢鸿鹤也表示,短期内稀土处于“无利空”状态,同时考虑到季节性、新能源汽车规模膨胀以及年内收储的可能性,稀土价格或有冲高动力。

  因此,整体而言,稀土板块仍然有进一步上升的空间,其中稀土上游股直接受益于稀土价格上涨和可能进行的国家收储,如五矿稀土、广晟有色、厦门钨业、中色股份等;轻稀土领域的龙头有北方稀土等。同时,受益于稀土原材料的存货重估,中科三环、银河磁体正海磁材等也有望搭上顺风车。

  聚焦有色:价格连续刷新新低 警惕年报预期业绩暴跌

  广州日报讯 (记者井楠) 受美联储加息预期增强的影响,本周国际、国内有色金属价格延续上周大幅下行行情,其中铝价领跌,刷新了国内期货上市以来的最低价,10000元/吨关口岌岌可危;国际镍价大幅下行,刷新了6年新低;国际铜价也正在逼近6年低点。

  但与市场价格走势相反的是:A股市场的有色板块却异军突起。

  从基本面来看,有色板块缺乏持续上涨的价值基础, 除了环境保护政策增大了矿产企业的经营成本外,以下两类利空信息将阻碍有色板块的进一步反弹。

  首先,多家上市公司的年报预期业绩暴跌甚至亏损。广东本地稀土龙头企业——广晟有色预计2015年年报亏损,中金黄金山东黄金两家企业,前三季报净利润同比减少了50%以上,年报业绩大幅度下降已经成为定局;中国铝业虽然亏损缩小了,但前三季度依然亏了9亿多元。有色企业对业绩大减的解释,多是所售主业产品的国际价格连续下跌,属于不可控的“硬伤”。

  其次,由于美元升值、全球经济不景气,预计2016年的国际市场价格出现大幅度回暖的可能性较低。广州日报记者调查广东市场后发现,今年年内广大有色金属贸易商、投资机构曾经两度入市“抄底”,却都抄在了山腰上,究其原因:市场需求面依然不回暖,导致金属使用、加工企业连续减产,抛售现象时有出现。而从全球范围来看,中国是铝、铜两大金属原料最大的生产国,全球需求的占比超过了40%;如果中国市场需求不高,容易在全世界范围内形成“做空”情绪,高盛、花旗等投行之所以不断看跌有色金属的价格,也是基于对中国市场需求的担忧。

  五矿稀土(000831),11月以来涨幅为40.51%。

  厦门钨业(600549),11月以来涨幅为31.63%。

  北矿磁材(600980),11月以来涨幅为17.09%。

  天通股份(600330),11月以来涨幅为20.83%。

  科力远(600478),11月以来涨幅为19.78%。

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