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沪指周一大跌2.56% 期指升水44点蕴藏反弹希望

  • 发布时间:2015-02-03 07:08:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:郭伟莹

  民生银行遭遇“黑天鹅”、证监会继续检查两融问题、24家公司拿到IPO批文,新股又迎来一次发行高潮……诸多利空信息来袭,令A股再度走低。在保险、银行、证券三大板块集体下跌的影响下,沪指昨日(2月2日)低开低走,全天下跌82.06点,跌幅达2.56%,报收于3128.3点,整体表现低迷。

  不过在股指期货市场,主力合约IF1502昨日尾市反弹,仅下跌1.74%,收于3397点,相较沪深300指数升水44点。业内人士指出,股指现货连续下挫令期指出现升水,短期主板市场或许存有反弹,不过从目前运行趋势和监管政策面来看,反弹回补跳空缺口后继续向下调整或是大概率事件。

  连续提示回调风险

  1月12日,沪指跳空下跌1.71%;1月19日,沪指跳空下跌7.7%;2月2日,沪指再度跳空下挫2.56%!不到1个月时间,沪指三度遭遇“黑色星期一”,这不仅在2006、2007年大牛市期间难以遇见,在此轮反弹的11~12月亦是没有发生。如今,沪市连遭重挫,A股疲态尽显。

  而在此次连续调整之前,《每日经济新闻》连续三日从市场三个角度做出报道,提示A股回调风险。

  1月27日,本报率先刊登《逾70只个股昨涨停 题材股炒作进入喷发期》,鲜明旗帜指出市场出现风格转换,小盘股投资机会显现,大盘蓝筹面临回调风险,提出股指将进入回调期;1月28日,再次发表《沪指受阻3400警惕“三鼓而竭”》一文,指出“中信证券大股东大举减持,人民币再次出现大幅贬值,推动指数继续攻关的动力已经寥寥。如果2009年高点3478点注定会突破,指数需要一次快速‘下蹲’”;1月29日,继续刊登《3400点“寒气十足”多重高压下回调风险加剧》,深度解析当前市场政策面和流动性情况,再度提出股指存在持续回调风险。

  从市场走势来看,本报上述观点均得以印证。

  期指升水44点

  沪指连跌5日后,A股短期风险得到一定释放,从股指期货主力合约走势来看,市场存在反弹的机会。

  《每日经济新闻》记者注意到,主力合约IF1502昨日虽然也随现货市场低开低走,不过尾市却出现大幅反弹,从3367点涨至3397点,全天跌幅缩小至1.74%。

  值得注意的是,沪深300指数昨日仅收于3353.96点,主力合约较现货指数升水达到44点,这是近期少有现象,上一次出现还是在2014年12月25日。

  在2014年圣诞前后,A股也出现了连续回调,当时还是主力合约的IF1501,因为空头主力紧急减仓,以及沪深300指数连续下挫,最终令IF1501升水45.58点。

  期指出现升水后,现货A股立即持续反弹,沪深300指数从3300点一带快速上涨至3650点左右,短期反弹极为抢眼。

  有市场人士称,期货相对于现货出现适度的升水,表明市场参与者看好后市。

  从中金期货交易所最新数据显示,昨日多头主力海通期货和浙商期货分别加仓2858手和1147手多单,加仓幅度较大,而空头主力只有永安期货和鲁证期货增仓超过千手,不过从净增仓数量来看,空头主力净增空单5145手仍高于多头主力。

  短期或存反弹

  多重利空消息叠加,将沪指再次打回“1·19”暴跌的低位附近。上次暴跌之后股指几天就快速升至高位,风险未能有效释放恐怕不是管理层乐于见到的。此次股指再次回到这个位置,就是“降温”政策在进一步起作用。

  大摩投资表示,指数延续疲弱表现,成交量继续萎缩,多重利空叠加对指数形成巨大的下行压力,而且春节前的IPO将抽离大量市场资金,在短期降息降准概率较小的背景下,大盘上行动力严重不足,至少在春节前大盘的趋势性机会较小。

  天信投资陈文捷认为,市场近期跌幅较大,出现了跳空缺口,短期市场仍将维持区间震荡,在连续大跌之后,投资者可关注蓝筹板块的超跌反弹机会,尤其是券商等大金融板块。

  另一方面,昨日A股尾盘30分钟内,沪股通使用额度瞬间由不足3亿元迅速放量至20亿元,当日沪股通使用额度达23.36亿元,绝大部分由尾盘涌现的买单贡献。

  沪港通使用额度尾盘激增的情形,在1月20日也曾出现,而1月21日市场出现大幅反弹,如今面对昨日的跳空缺口,A股又或重现短期反弹。

  此外,根据香港联交所股权披露信息,全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金)于1月27日以5.74港元/股的价格减持了工商银行H股4570.2万股,共计套现约2.62亿港元。社保基金持有工商银行H股的比例降为9.98%。

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