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2020年01月21日 星期二

基金首季收益完胜去年 去年亚军垫底

  • 发布时间:2015-04-03 08:24:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  一季度A股市场在股指屡创新高的行情中完美收官,上证指数直指4000点。在两市普涨,板块轮动的背景下,一季度基金业绩颇为亮眼,尤其是主动型产品的季度平均收益已完胜去年全年。不过,融通、海富通旗下产品净值收负或出现滞涨,垫底同类基金。

   主动型产品完胜去年

   今年一季度,股票型和混合型基金的收益已完胜2014年全年。具体来看,一季度398只股票基金的算术平均涨幅高达32.73%,超过去年全年的平均收益水平逾7个百分点。

  在板块轮动尤其是中小板块领先上涨的背景下,股票型和混合型基金今年一季度的收益已完胜2014年全年。

  WIND数据显示,一季度398只股票基金的算术平均涨幅高达32.73%,超过去年全年的平均收益水平逾7个百分点,所有股票基金业绩均收正。单只基金来看,共有两只产品一季度收益在8成以上,即富国低碳环保和添富移动互联,收益率分别为87.8%和81.22%。这两只基金均是搭上了互联网板块的东风。汇添富民营活动、国联安优选、汇添富社会责任、长信内需4只基金的净值涨幅超7成。此外,涨幅超过6成的基金则有8只,包括汇添富消费行业、易方达科讯等。上述基金多以重仓信息技术板块为主。

  混合型基金方面,易方达新兴成长同样凭借信息技术板块大涨名列同类基金第一,净值涨幅达到73.84%。刚披露的年报显示,易方达新兴成长的重仓股及隐形重仓股同样集中于互联网金融智慧医疗等板块。紧随其后,宝盈新价值净值涨幅为72.7%。交银稳健配置、华商创新成长、中银新经济涨幅均在60%以上。整体看,混合型基金算术平均收益率为24.31%,同样超越去年全年的水平,但较股票型基金有明显的差距。

  而指数型基金表现就不如去年下半年那般强势,一季度在权重指数表现欠佳的背景下,跟踪权重指数的基金表现较为疲软,拖累指数型基金整体收益,而创业板指、TMT指数的强势则让相关基金表现居前。数据显示,指数型基金一季度的算术平均收益率为21.14%。共有11只指数型产品的收益率在5成以上,其中鹏华中证传媒以57.89%的收益率领先,创业板ETF、融通创业板、信诚中证TMT产业、景顺长城中证TMT150ETF领跑。与主动型产品仅一季度就跑赢去年全年不同的是,指数型基金算术平均收益相较去年41%的平均收益水平有较大落差。

   5只基金业绩收负 去年亚军垫底

  权益类产品中,净值跌幅较大的是融通通泽,一季度其净值下跌5.31%,排在混合型基金最后一位。海富通风格优势、前海开源事件驱动、长信改革红利、中海积极依次垫底。

  尽管公募基金整体在一季度赚得盆满钵溢,但仍然有部分基金令投资者失望不已。这些基金在牛市行情下净值不涨反跌,或者是出现明显的滞涨,令投资者错失行情。

  WIND数据显示,一季度权益类产品中仅有5只基金业绩收负,其中4只为主动型产品。从成立时间上看,业绩收负的基金中,又有3只是今年以来新成立的基金。净值跌幅较大的是融通通泽,一季度其净值下跌5.31%,排在混合型基金最后一位,同时也是权益类产品中表现最差的基金。年报显示,该基金合计配置了13只个股,金融股占据绝对主导地位,包括海通证券中信证券民生银行招商银行等,13只个股中有一半以上来自银行或券商,合计占基金净值的比例达到54.92%。而一季度金融股表现乏力,导致该基金垫底。

  海富通风格优势则以2.51%的涨幅排在股票型基金最后一位,去年四季度末,其重仓建筑业、金融业和地产,占基金净值的比例分别为31.79%、27.53%和11.37%。但事实上今年以来建筑业表现不差,不排除该基金已经在一季度调仓换股。海富通国策导向一季度净值涨幅仅有5.58%,排在同类基金倒数第三。该基金正是去年的股票基金的亚军得主。由于市场风格转换,该基金转而垫底。此外,海富通新内需则以1.8%的净值涨幅排在混合型基金倒数第2位。上述三只海富通系的基金均由同一基金经理管理,一损俱损的特点再度显现。

  除此之外,前海开源事件驱动、长信改革红利、中海积极3只基金的收益不足2%。这些基金均在去年四季度末重点配置金融或地产板块。在一季度成长股大幅领先的背景下,上述基金业绩表现黯淡。

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