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谁成全了谁4只业绩倍增股基 机构持有占比逾90%

  • 发布时间:2015-12-28 06:10:46  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:胡爱善

  谁成全了谁

  4只业绩倍增股基机构持有占比逾90%

  临近年终,有哪些基金实现业绩翻倍?其中,机构投资者与普通投资者投资占比又如何?

  《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)根据WIND资讯数据整理显示,截至12月27日,年内业绩翻倍的主动管理股票型基金(包括普通股票型、偏股混合型和灵活配置型)已达到21只,根据中报数据统计发现,其中8只基金机构投资者持有基金份额占比超过50%,更有4只基金占比超过90%。

  记者通过翻阅上述基金三季报发现,4只业绩倍增且机构投资者投资占比超过90%的基金在三季度均遭遇净赎回,机构是否继续持有上述基金不得而知,由此引发猜想,是机构投资者成全了基金的业绩,还是翻倍基金的业绩成全了机构投资者?

  4只业绩翻倍基金

  机构持有人占比超90%

  年终将至,哪些基金在2016年实现业绩翻倍?

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,今年以来,截至12月27日,已有21只主动管理股票型基金实现业绩翻倍,其中8只基金中报数据显示,机构投资者持有份额占比超过50%,更有4只占比超过90%,长盛电子信息主题占比最高,达到99.15%。

  具体看来,业绩翻倍的21只基金有易方达新兴成长、长盛电子信息主题、新华行业轮换配置A、富国低碳环保等,4只机构投资者年中持有份额占比超过90%的基金分别为长盛电子信息主题、浦银安盛战略新兴产业、益民服务领先和国投瑞银美丽中国。值得注意的是,长盛电子信息主题年内收益率为162.76%,在2015年年中基金总份额为16.20亿份,其中机构投资者持有16.07亿份,占比为99.15%;个人投资者持有份额为1375.68万份,占比仅为0.85%。值得注意的是,该基金在2014年年底和2013年年底机构投资者持有基金份额均低于10%,分别为0.29%和5.54%。浦银安盛战略新兴产业年内收益率为148.43%,在2015年年中基金总份额为41.29亿份,其中机构投资者持有40.91亿份,占比为99.08%;个人投资者持有份额为3811.37万份,占比仅为0.92%,该基金在2014年年底和2013年年底机构投资者持有基金份额占比均低于10%,分别为0.73%和2.32%。益民服务领先年内收益率为119.95%,在2015年年中基金总份额为2.49亿份,其中机构投资者持有2.32亿份,占比为92.95%;个人投资者持有份额为1756.56万份,占比为7.05%,该基金在2014年年底机构投资者持有基金份额占比为37.18%,个人投资者持有基金份额占比为62.82%,管理人员工持有基金份额占比为0.51%。国投瑞银美丽中国年内收益率为108.89%,在2015年年中基金总份额为21.81亿份,其中机构投资者持有20.79亿份,占比为95.34%;个人投资者持有份额为1.02亿份,占比为4.66%,该基金在2014年年底机构投资者持有基金份额占比为3.36%,个人投资者持有基金份额占比达到96.64%。

  尽管业内分析人士对《证券日报》基金新闻部记者表示,基金份额中机构持有份额占比多少与基金业绩并无关系,但上述4只基金在2014年机构投资者持有基金份额占比极低的情况下表现不如人意。

  长盛电子信息主题2014年中报和年报中显示,机构投资者占基金份额占比分别为0和0.29%,该基金2014年收益率为6.33%,在同期可比576只基金中排名第516位。浦银安盛战略新兴产业2014年中报和年报显示,机构投资者持有基金份额占比分别为0.68%和0.73%,该基金在2014年收益率为12.09%,在同期可比576只基金中排名第441位。益民服务领先在2014年中报和年报中显示,机构投资者持有份额占比分别为0.68%和0.73%,该基金2014年收益率为15.57%,在同期可比576只基金中排名第398名。

  4只基金三季度份额

  均大幅缩水

  根据进一步统计发现,上述4只基金在二季度末份额突增,而在三季度末,份额大幅缩水。

  具体看来,长盛电子信息主题在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份额依次为6017.27万份、1753.68万份、162031.10万份和13490.88万份。浦银安盛战略新兴产业在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份额依次为4223.83万份、3300.46万份、412927.85万份和8603.71万份。益民服务领先在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份额依次为5512.65万份、4367.81万份、24916.17万份和13853.48万份。国投瑞银美丽中国在2014年年底、2015年一季度末、二季度末和三季度末份额依次为18759.58万份、7846.71万份、218088.71万份和69069.39万份。也就是说,机构在二季度末大比例申购上述基金,而在三季度末,份额出现明显减少的情况。

  对此,济安金信副总经理、基金评价中心主任王群航在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时表示,这4只基金规模相对较小,在二季度末规模暴增,可能对接了一个理财产品,而理财产品可能对接的又是无数个人投资者。他还指出,在今年上半年基金公司推出定制产品,在基金户数上通常为1户,而在银行端,则显示很多户数,这也是银行为了掌握资源从而自己提供客户服务的一种手段。

  而也有基金分析师认为,这些机构投资者可能大部分是保险或第三方等。他认为,机构投资者也是一个投资者,只要是正常交易就好。与股票不同,并不存在机构占比过多而基金业绩就会好的情况。同时,上述基金分析师认为机构占比较大的基金不太好管理,因为机构投资者规模大且动作快。

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