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双轮驱动 基金看好新能源汽车

  • 发布时间:2015-06-15 10:11:22  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:田燕

  作为《中国制造2025》中提出的重点突破十大领域之一,节能与新能源汽车近期在二级市场上表现抢眼。新能源汽车行业的走俏得益于政策面和基本面的双轮驱动。政策面上,中央与地方利好政策持续加码。《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》这一中长期利好政策,更是明确未来5年中央财政对这一领域的支持。基本面上,主要原材料碳酸锂价格继续看涨,工业级和电池级碳酸锂价格已创近年来新高,并有望延续上升势头,新能源汽车产销量继续维持同比高增长。在此背景下,重点布局新能源汽车概念股的基金也有望获得中长期投资机会。

  对于整个新能源汽车产业链来说,随着下游整车销售量的高速增长,上游核心零部件、电机、电控板块将迎来历史性发展机遇。锂电池需求也将暴增,从而助推电解液、锂电设备等相关产业的蓬勃发展,充电设备板块更是直接受益。今年以来,从新能源汽车各板块行情走势来看,充电设备领先,其次是电机电控、动力电池,最后是锂矿资源和新能源整车。由此可见,上游企业更为市场所看好。根据基金最新季报显示,基金在新能源汽车概念股的选择上,对多数电机电控企业和有较全面发展战略的整车企业更为青睐。

  据金牛理财网不完全统计,2015年一季度配置新能源汽车概念股的主动股混型基金共计315只。被这些基金重仓配置的概念股共计56只,持有概念股总市值(截至2015年3月31日)达到364.45亿元。其中,长安汽车(000625)最受青睐,获得72只基金重仓配置。长安汽车估值较低,上涨逻辑强烈。其出色的销售业绩和在汽车金融、新能源汽车等行业热点的积极布局,都将支撑该股股价的上升趋势。新投入的“长安汽车城乘用车建设项目”及“长安汽车发动机产能结构调整项目”,也将巩固公司自主品牌在规模、技术、市场等方面的竞争优势。国联安小盘精选混合国泰金鑫股票配置该股占净值比例均在10%以上。金鹰成份优选混合国联安精选股票信达澳银红利回报股票基金,配置该股占净值比例分别达到9.91%、8.25%、8.1%。

  乐视网(300104)和阳光电源(300274)分别获得35只和33只基金重仓配置。乐视网的超级汽车“See计划”和率先发布首款智能汽车UI系统——LeUIAuto版,均显示其进军新能源汽车领域的决心。泰达品质和海富通股票(519005,基金吧)配置乐视网站自身净值比例分别达到9.7%和9.08%。泰达中小盘、海富通中小盘股票嘉实增长混合、泰达成长配置该股占净值比例则均达到8%以上。业绩高增长且全面布局能源互联网的阳光电源,则获得银华价值优选股票、核心成长、银华中小盘股票重仓配置。

  隆基机械(002363)和长城汽车(601633)分别获得22只和19只基金重仓配置。隆基机械是国内生产制动系统产品(制动盘、制动毂和制动片等)的龙头企业,在铸造技术、产能规模上具备核心优势。作为车易的最大股东,通过车易打通后市场全产业链条,有效解决后市场各环节用户的痛点,并拥有零配件和整车精准配对数据库,核心优势明显。长信银利精选(519997)、银河蓝筹股票配置隆基机械比例居前。上投摩根成长动力和嘉实稳健混合配置长城汽车居前,占净值比例分别为9.17%和7.41%。

  整体来看,配置新能源汽车概念股集中度居前的主动股混型基金,分别有华安安信消费股票、博时行业股票、益民创新优势(560003)基金、国联安精选股票、长信增利(519993)动态、泰达品质、国联安小盘精选混合。这七只基金持有新能源汽车概念股站自身净值比例合计均达15%以上。其中,益民创新优势基金和长信增利动态各持有相关概念股4只,数量居前。益民创新优势基金同时重仓比亚迪(002594)、多氟多(002407)、万向钱潮(000559)、阳光电源。长信增利动态则重仓持有奥特迅(002227)、康得新(002450)、阳光电源、正海磁材(300224)。

  新能源汽车产业作为新兴产业中的一个亮点,将刺激汽车市场再次繁荣,也将是未来经济新的增长点。在今后五到十年中,将迎来较为显著的系统性投资机会。建议看好这一概念的投资者密切关注重配该领域的基金。

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