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两融余额环比大增 融资客抢筹蓝筹股

  • 发布时间:2015-11-06 07:15:11  来源:环球网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  随着股指逐步攀升,两融余额重新步入上升轨道。11月4日,两市两融余额环比大涨1.99%,接近10500亿元,这一增速位居年内日增幅第四位。从融资标的来看,融资客集中抢入中国平安中信证券苏宁云商等蓝筹股。

  中信证券调升蓝筹股两融担保折算率

  A股市场的回暖不仅极大地提振了市场信心,券商也开始“蠢蠢欲动”。近期,中信证券已率先“发福利”,公告调升两融(融资融券)业务可抵充保证金担保折算率。

  所谓可充抵保证金证券的折算率,是指可充抵保证金的证券在计算保证金金额时按其证券市值或净值进行折算的比率。担保品风险评估越高,折算率越低,反之则越高。

  从此次调升两融可抵充保证金折算率的品种来看,中信证券对蓝筹股的调整较大,大多都从0.5调升至0.7。这意味着投资者以这些标的计算的保证金金额都将提高。“两融”股票将提高杠杆,股价或将因此释压。

  中信证券上一次调整两融可抵充保证金担保折算率是在7月初,市场发生流动性危机之际。浦发银行宝钢股份保利地产中国联通等大盘蓝筹股的担保折算率普遍降至0.5,这意味着投资者持有100万元的浦发银行,只能折算为50万元的保证金,若保证金比例为0.5,则投资者能够融资买入的证券总额最高为100万元。此次,中信证券将蓝筹股的折算率提升至0.7,则在保证金比例不变的情况下,投资者可融资金可达140万元。

  除了提高蓝筹股的担保折算率以外,中信证券同时也下调了部分股票的折算率。知名妖股特力A此前的折算率为0.4,现降为0.3;潜能恒信的折算率也由此前的0.4降为0.3.

  按照证券交易所规定,交易型开放式指数基金折算率最高不超过90%,A股股票折算率最高不超过65%,权证及被实行特别处理和被暂停上市的A股股票的折算率为0%。证券公司公布的可充抵保证金证券折算率不得高于证券交易所规定的标准。

  两融余额单日增速居年内第四位

  11月4日,A股一扫前几日萎靡不振的状态大涨4.31%,成交量放大近倍,券商股更是全面涨停。当日两市两融余额环比出现暴涨1.99%,接近10500亿元,这一增速已位居年内日增幅第四位。11月5日,沪指涨1.83%,报3522.82点,创8月21日以来新高;深成指涨0.46%,报11939.81点;创业板跌0.76%,报2564.72点。

  最新公布的数据显示,截至11月4日,两市两融余额达到10494.58亿元,较上一交易日增加205.01亿元,环比增长1.99%。其中,深交所融资余额4130.03亿元,较上一交易日增86.88亿元,上交所融资余额报6364.56亿元,较上一交易日增118.14亿元。

  事实上,沪深两市融资融券余额在今年6月份攀至年内高点的22730 .35亿元后便出现下滑态势。随着配资清理行动的展开,到三季度末两融余额已跌至9040 .51亿元创下年内新低。不过,在十一长假后,两融余额整体再次出现上升,11月4日更是环比上涨1.99%,位居年内第四涨幅。

  从个股来看,11月4日两市融资净买入居前五位的有中国平安(601318)、海通证券(600837)、中航资本(600705)、东方财富(300059)、民生银行(600016),净买入额均超4亿元,其中中国平安实现4.99亿元的净买入,位居净买入榜首。而当日融资净卖出居前五的个股有中国人寿(601628)、长春高新(000661)、东方航空(600115)、兴业银行(601166)、天成控股(600112),分别实现净卖出2.93亿元、2.69亿元、1.63亿元、0.70亿元和0.69亿元。

  此外,两只徐翔三季度重仓的两融标的个股——华丽家族大恒科技继续出现巨额融资资金偿还。11月3日,华丽家族仅发生4570.41万元融资买入,却有2.01亿元融资偿还,融资资金净流出1.56亿元。大恒科技发生93.67万元融资买入,5153.99万元融资偿还,融资资金净流出5060.32万元。

  融资客抢筹蓝筹股

  中国平安(601318)

  融资余额:161.24亿元

  本周融资买入额:22.22亿元

  从融资标的表现来看,大盘蓝筹股成为了融资客返场后的首选。《投资快报》记者注意到,目前中国平安和中信证券仍然位列融资余额前两位。两者截至11月4日的融资余额分别为161.24亿元和139.54亿元,此外无其他个股融资余额超过100亿元。

  11月4日,中国平安涨6.0%报35.0元,当日振幅为6.9%,换手1.77%,成交金额为66.27亿元。当日该股净流入金额14.7亿元,主力净流入14.86亿元,中单净流出549.72万元,散户净流出1073.22万元。11月5日,中国平安涨0.91%报35.32元,当日振幅为8.6%。该股本周累计涨幅为5.46%。

  业绩方面,今年前三季度,公司实现归属于母公司股东的净利润482.76亿元,同比增长52.4%;归属于母公司股东权益为3283.37亿元,较年初增长13.4%;公司总资产约4.67万亿元,较年初增长16.5%。分析认为,这一业绩符合市场预期,平安保险、银行、投资等三大核心主业都表现出色,尤其个险新业务增长强劲,同时公司互联网金融高速发展,新的支柱正在形成。

  中信证券(600030)

  融资余额:139.54亿元

  本周融资买入额:40.05亿元

  继本周三出现集体暴动后,券商股昨日强势未改,截至收盘,板块涨幅超过5%。华泰证券西部证券东兴证券方正证券再度涨停,中信证券、国泰君安等涨幅超过了5%。

  从两融行业交易来看,11月4日,两市所有行业板块均为融资净流入,其中,融资净买入额第一位是非银金融,净买入额30.1亿。值得关注的是,这已经是融资资金连续第五个交易日净流入非银金融板块。

  从前三季度的数据来看,虽然在第三季度卷入高管被调查的漩涡,中信证券依然稳坐券商“头把交椅”,该公司前三季度营收和净利均居行业首位,成为名副其实最能赚钱的券商。2015年前三季度,中信证券实现营业收入424.08亿,同比增长144.03%;实现归属于母公司股东的净利润为159.86亿,同比增长151.16%。业内人士认为,券商板块是与行情高度相关的周期板块,随着近期大盘上涨,四季度业绩有望在三季度的基础上回暖。近期资金有向蓝筹转移的迹象,这从券商股强势上涨,底部持续放量可窥一斑。

  苏宁云商(002024)

  融资余额:78.88亿元

  本周融资买入额:48.60亿元

  “双十一”即将来临,和阿里联姻的苏宁云商11月3日发生13.75亿元融资买入,融资偿还额为10.54亿元,融资净买入达3.22亿元,其融资买入和净买入绝对金额均居当天两市之首。当天苏宁云商股价下跌2.49%,11月4日苏宁大涨5.92%,为融资买入的投资者带来不错的回报。

  此外值得投资者关注的是,苏宁4月底开出第一批“云店”,逐步实现线下门店的互联网化,和O2O双线渠道打通;8月17日苏宁易购进驻天猫旗舰店,至此,国内最大规模的“双线、三平台”O2O模式成型。苏宁云商11月4日在互动平台上表示,线下门店是公司的重要资源和竞争优势,公司将进一步加快门店互联网化,为用户提供一站式服务体验。苏宁云商的互联网零售转型进一步得到数据验证,近日公布的今年前三季度各项指标均呈现增长势头,其中,归属上市公司股东的净利润同比大幅增长了105%,线上商品黄金交易规模增长超过80%,商品SKU数量增加至1500万,移动端订单占比达到58%。

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