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触熔首日融资余额降125亿 融资客逆市布局近百股

  • 发布时间:2016-01-06 07:47:09  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:杨菲

  2016年的首个交易日大盘暴跌,A股两度触发熔断机制至当日提前收市,大跌之下压力陡增的杠杆资金当日并未大规模抛盘,融资余额单日下降125亿,融资客逆市对近百股大手笔净买入。

  证券时报·数据宝统计,新年首日的大跌使市场资金出现明显的撤离,当日深沪两市逾九成个股资金净流出,合计净流出金额近七百亿。在净流出格局下,对市场更为敏感的杠杆资金反而未大幅波动。根据深沪交易所公布的两融数据,1月4日融资余额为1.16万亿元,较上个交易日下降125亿,降幅仅1个百分点。

  以近期融资余额波动范围统计,去年11月底融资保证金比例修改为不低于100%之后,融资余额多个交易日在1.2万亿之下小幅波动,单日融资余额增加的共有14个交易日,融资余额下降的有也有16个交易日,并且无论融资余额增减,波动范围大多在百亿以内,近几个交易日处于跨年行情的转换期,融资余额连续两天缩水均超过百亿,可见融资余额下降更多是岁末资金面的影响,周一的暴跌并未引发融资盘的恐慌抛售。

  1月4日大跌行情中融资余额下降125亿,以标的股票所属申万行业统计,28大行业中,除轻工制造当日获融资客净买入外,其余行业均呈现净偿还,非银金融、计算机、医药生物是净偿还金额最多的三大行业,当日融资净偿还均在10亿元以上,从当日沪深两市资金流向看,这也正是资金流出金额较多的行业。

  具体到单只标的股,1月4日近八成标的股融资余额出现下降,不过缩水幅度普遍较小,当日融资余额环比降幅超过5%的有28只,降幅在2%至5%之间的有213只,降幅不足2%的有447只;融资余额逆市增加的共有201只股。

  融资客逆市吸筹个股中,92股最受青睐,在千股跌停的惨淡市况下融资客对这些股净买入金额均超过千万元。融资净买入金额最多的是中国平安 ,1月4日净买入金额为2.33亿元,其次是劲嘉股份太极股份 ,净买入金额分别为1.76亿元、1.11亿元。值得一提的是,暴跌中获融资客大手笔扫货个股中包含多只大蓝筹,如中国平安、招商银行中国重工等,这些股票多在昨日的巨震行情中开启护盘模式,中国重工、中海科技等昨日大涨超5%。

  【融资客趋于谨慎】

  单日融资买入额创近3个月新低

  2015年12月23日以来,A股持续回调,2016年首个交易日更是遭遇两度熔断提前收盘。其间两融投资者的交易热情出现急剧降温,两融余额跌破1.2万亿元关口并持续下滑,单日融资买入规模从1200亿元水平快速下降至不足600亿元,两融市场也重回融资净偿还格局。

  截至2016年1月4日,两融余额报11615.28亿元,较上一个交易日减少了127.39亿元。其中,融资余额报11588.25亿元,融券余额报27.03亿元。

  具体来看,周一暴跌当日融资买入额报551.49亿元,较前一交易日小幅下降了14.49亿元,金额则创去年四季度以来新低。融资偿还方面,当日融资偿还额报676.30亿元,净偿还额报124.81亿元,这也是两融市场连续第二个交易日出现过百亿规模的融资净偿还。

  伴随指数暴跌,个股泥沙俱下。当日28个申万一级行业中有27个行业遭遇融资净偿还,仅轻工制造行业获融资净买入8035万元。非银金融、计算机、医药生物等3个行业遭两融投资者大规模净偿还,金额均超过10亿元规模,分别为19.14亿元、12.43亿元和10.10亿元。

  个股方面,近8成个股呈现融资净偿还状态,其中中信证券西藏矿业恒生电子江特电机赣锋锂业等16只个股净偿还金额超过亿元关口。中国平安、劲嘉股份、太极股份则逆市受捧,成为当日两市为数不多融资净买入过亿元的个股。

  市场普遍认为,两融余额出现较大幅度下滑,融资买入额再创阶段新低,反应当前市场低迷,两融投资者趋于谨慎。此外,A股两度熔断提前收盘,客观上导致交易时间减少,也是当日两融交投规模下降的一个重要原因。

  联讯证券表示,适逢年末市场获利了结情绪浓厚,新年伊始个人换汇额度重启以及限售股将迎来解禁高峰使得当前资金面承压。投资者谨防短期恐慌性抛盘引发两融余额快速回落,进而形成负反馈效应。策略上建议规避近期将要面临解禁的个股,尤其是涨幅超过50%、解禁市值占总市值比例超过30%、估值较高的个股可能出现较强的抛压。

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