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15股融资余额逆势增长 券商板块净流出600亿居首

  • 发布时间:2015-07-13 07:23:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  数据显示,沪深两市融资余额自6月18日最高上摸2.267万亿元之后便一路走跌,到7月9日时已经萎缩到了1.438万亿元,14个交易日日均减少591.876亿元,创两融历史上资金最长最快流出纪录。这期间,所有行业板块无一幸免,均录得融资资金净流出,其中券商板块净流出最多,达到627.62亿元。

  银行业偿还额最高

  在市场持续的调整之下,且不说风险较高的场外配资,就连之前稳步增长,风险较低的来自券商的融资资金也受到波及。《每日经济新闻》记者注意到,就在今年初,沪深两市的融资余额还在1万亿元上下,但随着行情的持续井喷,该数据迅速上升到了2万亿元之上,甚至在6月15日市场开始下跌之后的头几天里,两市融资余额仍然惯性冲高,并于6月18日最高上摸到了2.267万亿元。之后,该数据掉转方向一路向下,截至7月9日已降至1.438万亿元,短短14个交易日,融资资金净流出达到8286.26亿元。

  同花顺iFinD统计数据显示,6月19日至7月9日,申银万国三级行业共计188个细分行业,融资资金全部录得净流出。这其中,证券行业遭遇融资客急抛,期间虽然有1389.21亿元的融资买入额,但偿还额却达到2016.82亿元,净流出额达627.62亿元。紧随其后的是银行业,净流出额达602.69亿元。除此之外,净流出额超过100亿元的还有房地产开发(Ⅲ)、保险业、火电业及船舶制造业等,共12个板块。净流出最少的三个板块分别为珠宝首饰业、低压设备业及储能设备业,其融资净流出额都没有超过1亿元。

  单以偿还额而论,银行板块排名第一,偿还额达2350.64亿元。经过此轮调整,截至7月9日融资融券交易占A股成交比例最高的行业为营销服务,其后为葡萄酒、其他稀有小金属以及移动互联网服务等行业。

  九阳股份融资降幅最大

  虽然证券行业融资余额录得最大净流出,但个股方面,去杠杆最猛烈的却并非券商股

  同花顺iFinD数据显示,6月19日至7月9日期间,有两只股票的融资余额净流出超过100亿元。其中,中国平安从523.69亿元下降到了313.73亿元,净流出209.96亿元,排名第一。中信证券则以124.28亿元的净流出额排在第二位,该股的融资余额数据从此前的383.5亿元下降到了259.22亿元。与此同时,在此期间沪深两市有213家公司的融资余额净流出超过10亿元。

  但如果从融资余额下降幅度角度统计,九阳股份去杠杆力度最大,在6月18日的时候,其融资余额数据为5.67亿元,而到了7月9日融资余额就只剩下1.79亿元,减少幅度达68.43%,是沪深两市中“最不受待见”的两融标的。此外,下降幅度同样高出60%的还有五矿发展宝钛股份际华集团,其融资余额减少幅度分别为61.4%、61.31%、60.08%。两市中,在6月19日至7月9日这段时间里,融资余额下降幅度超过30%的两融标的,有658只之多。

   上海莱士成“股坚强”

  值得一提的是,即便是在此轮深度调整行情中,仍有一些个股获得融资客青睐,其融资余额甚至不降反升。不过,这种公司为数不多,只有15家。

  比如城投控股,在6月18日当天的融资余额为1.25亿元,而在7月9日达到了8.03亿元。资料显示,城投控股在6月曾抛出一份吸收合并阳晨B股的计划,该股复牌后在市场调整期间仍然连续上涨,收获五个一字涨停,在7月3日开板后成交量出现放大。从盘后数据来看,融资客正是在此时介入其中。7月3日,该股融资余额从9325.81万元激增至6.73亿元。《每日经济新闻》记者注意到,类似城投控股这种复牌后受到融资客青睐的还有新潮实业浪潮软件太极实业东方金钰等。

  不过,携利好复牌后股价大涨只能算是题中应有之义。更难能可贵的是在此轮调整中,在没有重大事项停牌的情况下,仍然受到融资客持续追捧的个股。上海莱士便是其中典型。

  数据显示,上海莱士在大盘始于6月15日的本轮调整中,表现得非常抗跌,始终在自己的平台中横向运行,没有打破多头排列的均线支撑。而就在市场情绪翻转之际,该股也跟随大涨。因此,6月15日至7月10日,该股累计涨幅达29.75%,场中的投资者可以说完全避过了风浪的冲击。在融资余额方面,该股6月18日的数据为5.87亿元,7月9日时这个数据略微增长至5.94亿元。

  从公开信息来看,上海莱士股价的坚强表现,与公司不断出台的利好消息有关。6月13日,上海莱士表示以自有资金购入富春环保1000万股;6月26日,又传来公司与清华大学医学院签署协议,将在清华联合成立清华-莱士血液制品高科技创新联合研究中心,加强血液制品研发投入的消息;7月2日,公司发布中报高送转预案,拟向全体股东每10股转增10股;7月3日,上海莱士修正业绩预告,预计上半年实现净利润8.07亿元至8.42亿元,同比增长365%至385%;7月7日,上海莱士又发布公告称,接到了控股股东及其一致行动人的增持计划……种种利好综合推动之下,身处上海莱士之中的投资者毫无疑问是幸福的。

  多股被暂停融资买入

  有意思的是,《每日经济新闻》记者注意到,此轮调整中,由于流通市值伴随股价下跌而快速缩水,使得个股出现了大面积融资余额达到甚至超过流通市值25%的情况,进而引发了暂停融资买入的监管红线。

  上证所公告显示,6月30日尖峰集团一拖股份被暂停融资买入;7月2日盛和资源全柴动力也相继被暂停融资买入;7月6日,天成控股加入暂停大军;之后又有上海九百大恒科技等被暂停融资买入。不过,由于融资余额的快速下降,部分股票又于7月10日得以恢复融资买入。

  深交所方面情况类似,自6月23日就陆续有股票触碰到25%的监管红线进而被暂停融资买入,包括蒙草抗旱五矿稀土北纬通信鸿博股份日海通讯数码视讯中国宝安华映科技高鸿股份福星股份国民技术四川美丰等。不过,高鸿股份和五矿稀土目前已经恢复融资买入。

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