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招商蛇口首秀破发 大股东增持25亿护盘

  • 发布时间:2015-12-31 05:09:23  来源:新华网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  2015年岁末,在众人瞩目之下,招商蛇口(001979)终于迎来上市之日,但该股首秀演砸了,股价遭遇重挫并破发。记者发现,招商局集团已备足30亿元“火药”,并在首日大跌情况下即豪掷25亿维稳。

  股价一度大跌逾18%

  12月30日,随着招商局蛇口换股吸收合并招商地产方案成功实施,招商蛇口的股票终于在深交所正式挂牌。与此同时,招商蛇口随即成为央企地产重组样本,更创下深交所非上市公司发行股份换股吸收合并现有上市公司A股和B股首单案例。

  据此前公告,招商蛇口上市首日开盘价为25.3元/股,首日不设涨跌幅限制。本次发行后,招商蛇口股份总数约为74亿股,此次公开发行约19亿股,其中约18.99亿股自上市之日起可上市交易。如果按开盘参考价25.3元/股估算,招商蛇口的总市值可达1800亿元。

  然而在昨日的交易中,招商蛇口却以23.90元/股的价格大幅低开,该股于9点40分跌幅扩大至14.98%。鉴于招商蛇口盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过10% ,根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,深交所自昨日09时40分30秒起对该股实施临时停牌,于10时41分复牌。

  经过一小时的停牌后,招商蛇口走势并未迅速企稳,而是继续下跌,其股价一度触及20.49元/股,整体跌幅超过18%。几经震荡后,招商蛇口走势维系在8%~10%的跌幅之间徘徊,最终该股全天下跌8.38%,股价报收于23.18元/股,最新市值为1715.74亿元。

  多空方强势对决

  招商蛇口的首秀表现大大低于市场预期,透析资金层面,空方卖出明显。

  根据盘面交易情况,招商蛇口全天交易量约5.15亿股,换手率超过27%,成交总金额高达115.33亿元。实际上,从开盘起多空双方就展开了攻伐,仅9点30分这个时点,招商蛇口就成交3086万股,参与资金超过7亿元。在这一分钟里,出现买单525万股,而卖单则接近800万股。

  通过龙虎榜数据显示,买卖前五席成交金额分别为30.38亿元和24.73亿元,资金净买入5.65亿元。不过,抛开买1和卖1的极端情况,空方卖出更为明显。其中,招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部,一机构专用席位等组成了买方团队;招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部买进25.65亿元,其余席位吸筹均额在1亿元左右。

  卖方席位中,东方证券杭州龙井路营业部卖出14.26亿元;中银国际深圳中心四路营业部、华鑫证券上海武宁路营业部、华泰证券上海共和新路营业部、中山证券杭州杨公提营业部联手共减持10.47亿元,每席减持均额为2.6亿元。

  已用维稳预算85%

  早在2015年9月16日,招商局集团就增持公司A股股票相关事宜作出如下承诺:若招商局蛇口控股于深交所上市之日起3个交易日内任一交易日的A股股票收盘价低于招商局蛇口控股本次换股吸收合并的发行价格,则集团将在该3个交易日内投入累计不超过30亿元的资金,在增持完成后的6个月内不出售所增持股份。

  昨日晚间,招商蛇口发布公告,招商局集团通过其全资子公司招商局轮船股份有限公司(以下简称招商局轮船)于当日对招商蛇口股票进行了增持。招商局集团增持股数为1.12亿股,占招商蛇口总股本的1.51%,总共耗资25.35亿元。可以看出,买1席位的大量买入便是出自招商局轮船。值得注意的是,招商局集团已用去承诺增持金额的85%,后续增持资金余额不足5亿元。

  在12月30日的增持完成后,招商局集团及其控制的企业合计持有招商蛇口56.13亿股,持股比例由74.33%上升至75.83%。此外,招商局集团表示,后续仍将严格履行相关增持承诺

  第三大股东或减持

  从盘后数据来看,如果以招商蛇口当天22.2元/股的平均价计算,卖1席位东方证券杭州龙井路营业部抛售股份约为6425万股。对照招商蛇口股东名册,截至12月29日,其前十大股东之中,仅有招商局集团(持有52.25亿股)、招商局轮船(持有2.77亿股)、东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户(持有6873.45万股)和全国社保基金一零八组合(持有6403.2万股)具备上述数量的卖出实力。

  所以,排除控股股东招商局集团和招商局轮船之后,再根据东方证券席位的关联性推断,招商蛇口第三大股东“东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”则极有可能是当天的卖出主力,且有可能清仓出货。

  吸收合并上市首日资金便出逃的情况并非只有这一个案例,11月初,当时国内最大的畜牧企业温氏集团,通过换股吸收合并大华农而正式登陆资本市场,创业板首例换股吸并后整体上市随之诞生。11月2日,温氏股份(300498)正式登陆创业板。

  11月2日龙虎榜数据显示,温氏股份盘中也出现资金出逃迹象,三个机构专用席位合计卖出1.88亿元。次日,尽管温氏股份涨停,但两机构席位和三大知名游资联手卖出4.46亿元,而买方则多为短线游资,买入金额仅为1.47亿元,该股上市至今呈现出单边下滑趋势,最新收盘价报于46.04元/股,远低于上市首日的75元/股的最高价。

  不过,相比于温氏股份首日大涨242%的情形,招商蛇口上市首日便破发可能出乎多数投资者意料。

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