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6月15日以来A股市值蒸发7.8万亿

  • 发布时间:2015-06-23 00:56:52  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟

  上周股指大幅调整,大盘下跌近700点,下破5000点、4800点、4500点等多个重要关口。前期过快上涨积累的获利盘集中涌出,场内流动性趋紧使得底部承接力量不足,加剧了市场的调整幅度。6月15日以来,A股总市值在短短的5个交易日里蒸发了7.8万亿元,中国石油工商银行中国人寿总市值缩水超过千亿元。分析人士指出,牛市可能会以急跌释放压力,本周的大幅调整尚不是牛市拐点,大调整之后泥沙俱下反而是投资者重新布局的机遇,建议投资者从两个方向布局:一是行业向好,具有业绩支撑的品种;二是受益于改革主线的品种。

  上周A股市值蒸发7.8万亿元

  上周市场迎来整体调整,沪综指上周累计下跌13.32%,失守4500点关口;深成指上周下跌13.11%,下破16000点整数关口。与之相比,中小创更是成为了市场杀跌的重灾区,中小板指数和创业板指数上周分别下跌14.36%和14.99%,跌幅均超过14%。大幅调整使得A股总市值从76.30万亿元快速下降至68.49万亿元,短短五个交易日里蒸发了7.80万亿元,平均单个交易日蒸发1.56万亿元。其中上证A股总市值蒸发了4.63万亿元,深证主板A股总市值蒸发了1.06万亿元、中小板总市值蒸发了1.44万亿元,创业板总市值蒸发了6543亿元。

  从行业来看,银行、非银金融和机械设备三大周期板块的市值缩水较大,上周总市值分别蒸发了6039亿元、5745亿元和5223亿元。纺织服装、综合和休闲服务总市值缩水幅度较小,上周总市值分别蒸发了1015亿元、696亿元和467亿元。

  从个股来看,上周正常交易的2366只股票中,有2195只股票总市值缩水,占比达到92.77%。其中,中国石油、工商银行和中国人寿这三大权重股的总市值缩水超过千亿元,分别为2364亿元、1071亿元和1065亿元。此类权重股通常表现稳定,但在市场整体调整的背景下,出现大幅下跌,市值也快速缩水。

  值得注意的是,仍有164只股票的总市值出现逆市增加的情况,剔除掉2015年5月上市的32只次新股后,仍有132只股票的总市值增加。其中大洋电机沙钢股份东方金钰广汽集团南方航空的总市值增加额超过50亿元,分别为76.67亿元、62.42亿元、61.07亿元、60.85亿元和60.15亿元。在市场整体下挫时,此类品种走出独立行情,实现市值增加,值得投资者重点关注。

  两方向掘金

  从历史经验来看,牛市中不存在只涨不跌的现象,与熊市相比,牛市可能会以急跌释放压力,本周的大幅调整尚不是牛市拐点。一方面,经济尚未出现明显企稳迹象,货币宽松预期仍在,无风险利率低位运行的逻辑未被打破,对牛市的支撑未变;另一方面,改革有序推进,红利不断释放,围绕改革的主题投资不仅激发了市场活力,也提升了投资者的无风险偏好。

  牛市虽然未完,但这次大幅调整后,投资者的操作策略应该进行调整,一味地把仓位开大,把摊子铺大并不可取。在泥沙俱下的调整之后,择机挖掘真金才是正道。

  建议投资者从两个方向“挖金子“。一是行业向好,具有业绩支撑的品种。本周,有部分品种跌幅相对较小,跑赢大盘,这部分股票的一个重要特征是业绩向好,估值相对低廉。考虑到半年报披露大幕逐渐拉开,业绩成色再度进入资金视野,此类品种下跌就是投资者借机布局的良机。目前沪深两市共有1031家公司发布了2015年度半年报业绩预告,其中,158家公司预计净利润预增,295家公司略增,160家公司续盈,43家公司扭亏,预喜合计公司家数占比63.63%。656家预喜公司主要分布在化工、机械设备、电气设备、医药生物、电子等行业中,其中扭亏和预增的行业主要包括化工、电气设备、电子等行业。

  二是受益于改革主线的品种。从目前来看,2015年是改革的推进期,在纲领性政策发布后,后续细化政策料将落地,围绕改革红利释放的主题投资是一条长期主线,短期龙头品种出现大幅调整后,投资者可以逐步介入。国企改革标的的重估、区域政策主题和资本市场的改革值得投资者重点关注。

  证券代码证券简称市盈率PE(TTM)市净率PB(LF)6月15日以来涨跌幅 (%)上周总市值增加额行业

  (亿元)

  300079.SZ数码视讯120.417.566.4925.97计算机

  600896.SH中海海盛-1635.304.2354.7026.28交通运输

  600963.SH岳阳林纸-297.072.0433.0726.70轻工制造

  000728.SZ国元证券40.663.922.5927.30非银金融

  000411.SZ英特集团127.9113.7661.1027.40医药生物

  600886.SH国投电力15.643.843.6127.82公用事业

  600022.SH山东钢铁-34.303.6615.8928.32钢铁

  600777.SH新潮实业-164.8510.4846.8330.21房地产

  002519.SZ银河电子102.597.4839.7731.82家用电器

  002512.SZ达华智能160.8811.3137.7032.06电子

  600398.SH海澜之家32.2613.511.7537.29纺织服装

  300078.SZ中瑞思创154.4510.5361.0538.86电子

  300397.SZ天和防务321.8520.3010.3339.62机械设备

  000687.SZ恒天天鹅2360.469.6246.4140.67化工

  002081.SZ金螳螂32.368.348.5748.99建筑装饰

  600029.SH南方航空34.123.6311.4360.15交通运输

  601238.SH广汽集团39.083.1317.7960.85汽车

  600086.SH东方金钰98.968.5551.1261.07轻工制造

  002075.SZ沙钢股份1626.5622.3719.4062.42钢铁

  002249.SZ大洋电机80.186.9746.4576.67电气设备

  6月15日以来市值增加前20股票

  A股市值缩减分布图

  证券代码证券简称市盈率PE(TTM)市净率PB(LF)6月15日总市值减少额(亿元)行业

  以来涨跌幅(%)

  601857.SH中国石油25.851.73-13.812363.77采掘

  601398.SH工商银行6.401.12-8.641071.19银行

  601628.SH中国人寿23.543.02-15.841065.49非银金融

  601988.SH中国银行7.841.18-11.18942.63银行

  601766.SH中国中车99.374.66-18.14919.02机械设备

  601288.SH农业银行6.421.03-10.33917.41银行

  600028.SH中国石化23.201.26-12.23875.37化工

  601390.SH中国中铁30.083.10-21.76644.97建筑装饰

  601186.SH中国铁建17.492.14-26.18532.06建筑装饰

  601328.SH交通银行8.511.20-14.74524.88银行

  601668.SH中国建筑10.251.57-16.04483.00建筑装饰

  601800.SH中国交建17.322.04-20.15464.20建筑装饰

  601318.SH中国平安15.182.34-10.80463.12非银金融

  601088.SH中国神华12.891.46-15.37442.45采掘

  601727.SH上海电气87.136.07-21.65399.20电气设备

  600016.SH民生银行6.941.23-16.65384.25银行

  002736.SZ国信证券30.936.19-13.73382.94非银金融

  600010.SH包钢股份885.414.03-15.13371.19钢铁

  601166.SH兴业银行6.761.32-14.07361.99银行

  600036.SH招商银行7.801.37-11.37350.10银行

  600050.SH中国联通41.292.07-21.44341.27通信

  600958.SH东方证券42.625.63-16.39334.86非银金融

  600104.SH上汽集团8.711.50-13.83316.43汽车

  601601.SH中国太保20.682.13-15.54312.80非银金融

  601018.SH宁波港45.734.41-16.00304.64交通运输

  600030.SH中信证券22.553.00-11.41300.42非银金融

  600519.SH贵州茅台16.784.65-11.54292.12食品饮料

  601818.SH光大银行8.531.39-14.63284.16银行

  600023.SH浙能电力24.172.66-18.74278.81公用事业

  600837.SH海通证券25.222.42-14.02275.87非银金融

  002594.SZ比亚迪282.516.01-17.36267.75汽车

  600585.SH海螺水泥11.691.82-15.11264.22建筑材料

  000166.SZ申万宏源47.116.21-10.13262.96非银金融

  600000.SH浦发银行6.701.12-7.38253.69银行

  601669.SH中国电建24.482.98-19.86249.60建筑装饰

  601618.SH中国中冶36.553.11-17.30241.85建筑装饰

  600019.SH宝钢股份23.311.20-13.79240.45钢铁

  600959.SH江苏有线121.707.99-27.50231.88传媒

  600705.SH中航资本51.346.61-17.83225.83非银金融

  002415.SZ海康威视31.4411.05-18.21222.58计算机

  6月15日以来市值减少前40股票

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