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化工行业去产能加速 三类概念股站上涨价主题风口

  • 发布时间:2016-03-14 07:48:00  来源:中国经济网  作者:乔川川  责任编辑:李乔宇

  上周五,在大盘震荡微涨0.2%的背景下,染料涂料龙头股安诺其闰土股份浙江龙盛等3只龙头股涨幅均超5%,表现抢眼,再度掀起涨价概念股的投资热潮。

  消息面上,江苏苏州印染企业决定自3月10日起对印染加工费进行小幅上调,幅度为5%至10%。在此之前,浙江绍兴、萧山印染企业已率先提价5%至20%。

  事实上,自今年2月初以来,大盘在2638点至2900点之间展开宽幅震荡,市场热点散乱,但以黄金为代表的资源板块、以印染、维生素为代表的化工板块中的涨价概念股,频频站在涨幅榜前列,成为沪深两市的亮点。

  对此,分析人士表示,鉴于短期以赤峰黄金为代表的黄金股涨幅已较大,因此在涨价概念股主题投资上,可着重关注钛白粉、维生素、印染等三大细分化工领域涨价概念股。事实上,化工相关产品的涨价与国家淘汰各细分行业落后产能,促进行业景气度回升,打造绿色发展有着密切的关系。西南证券表示,淘汰落后产能的战役在化工行业悄然打响。2015年维生素环保事件集中爆发,一批维生素企业被勒令停产整改,集中爆发的环保事件以及日趋严格的环保监管,有望进一步改善维生素行业的供需格局,长期利好各子行业龙头企业。建议关注新和成金达威安迪苏亿帆鑫富兄弟科技花园生物等。维生素子行业基本都呈现出寡头垄断的态势,其价格也表现为低价-高价-低价的周期性变化趋势,从历史规律来看,由于维生素在价格上涨周期中的提价幅度较大,往往超过100%,有时甚至会超过300%,因此维生素价格上涨会为生产厂商带来巨大的利润提升,并极大带动二级市场情绪。

  另外,钛白粉方面,据《证券日报》记者了解,目前国内多数金红石型钛白粉含税出厂价格在9300元/吨至11000元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在8300元/吨至10500元/吨。价格已跌至历史底部区域,达到近十年以来的最低水平。对此,西南证券表示,“供给侧改革”将重构钛白粉供需格局,利好龙头企业:当前,钛白粉行业处于历史底部,龙头企业大多亏损,而中小厂商尽管停工待工居多,但是产能始终不能彻底出清。供给侧改革有望加速行业规范、环保以及能耗等政策措施的出台与落地,促使行业集中度进一步提升,加快淘汰落后产能。

  而日前,钛白粉龙头企业之一佰利联在业绩说明会上表示,新一轮钛白粉的涨价已经正式开始,2016年随着需求的转好,供给侧小产能的厂家逐步退出行业,钛白粉后期有较好的涨价空间。业内预计涨幅在10%至15%。目前公司订单供不应求。除佰利联外,钛白粉主要相关上市公司有中核钛白安纳达金浦钛业等。

  值得一提的是,申万宏源也表示,目前分散及活性染料价格已跌至2012年行业低谷时期,G20峰会的环保目标约束染料供给端又将进一步促进价格上涨。今年9月4日至9月5日,G20峰会将在杭州召开。为此,浙江省杭州周边印染、化工等高污染产业将受到重点监察与整顿,其中对染料企业会提前1个月至2个月就开始限制生产直至停产,而届时正值下半年的印染旺季,因此本次染料提价有望延续半年时间。在此背景下,个别大型染料经销商开始提价,同时一些大型染料经销商已经停止接大单,后期继续提价预期强烈。可关注龙头股,闰土股份、安诺其等。

  对于印染行业龙头股的机会,海通证券也表示看好。为实现峰会期间的浙江蓝,浙江省政府2015年开始持续对制革、印染、化工等重污染、高耗能的企业进行集中整治,最近爆出绍兴柯桥区对74家印染企业实施停产整治,各中小印染企业的停产整治,将直接刺激行业的涨价。判断目前印染助剂龙头企业订单充足,产品供不应求,环保加速出清产能,产品价格持续上涨可期。重点推荐印染助剂龙头企业传化股份德美化工

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