证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2016-02-20 02:22:45 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2016年2月19日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.27713，831，327，745.383，000，000，000.00
505888嘉实元和1.065110，651，235，890.62
500038通乾基金1.47704.01502，954，025，314.812，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.17462.74612，349，233，824.322，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.22062，441，168，924.992，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.47703.83504，430，806，862.593，000，000，000.00
注：1、本表所列2月19日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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