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证监会发布开年A股市场主要数据

  • 发布时间:2016-01-30 07:27:00  来源:京华时报  作者:敖晓波  责任编辑:田燕

  2016年1月A股持续暴跌,虽然在昨天最后一个交易日扭转局面,但全月暴跌逾22%还是创出了历史开年的最差行情。在年前最后一场证监会例行发布会上,针对刚刚经历了惊魂暴跌洗礼的市场和投资者的诸多疑问,证监会新闻发言人张晓军发布了今年1月以来A股市场的主要数据,还原了A股市场今年1月以来的真实本色,其中包括两融风险可控、389家公司股东实施增持等。

  关键词1 两融

  >>现状

  两融余额连降20日

  伴随着1月最后一周A股的破位下行,投资者的交易热情也降至冰点,曾经在牛市时期一路飙升的两融余额在2016年1月份遭遇了滑铁卢,连续20个交易日出现下降。数据显示,截至1月28日,两市融资余额9149亿元,20连降的纪录也大幅超越2015年6月19日至7月9日的“14连降”。

  众所周知,融资余额指投资者每日融资买进与归还借款间的差额。融资余额若长期增加时,表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛,属强势市场。反之则属弱势市场,表明投资者入市心态谨慎。

  >>回应

  风险处可控状态

  对于市场的担忧,张晓军昨天表示,目前两融各项风险控制指标处于安全状况。

  首先,客户整体维持担保比例为225.5%,仍远高于150%的预警线。其中维持担保比例高于200%的客户负债4169亿元,占比仍接近一半;低于130%的客户负债144.6亿元,只占今年以来A股日均交易额的2.7%。

  此外,客户日均平仓金额为4946万元,较去年日均水平下降47%。平仓金额超过1亿元的有4个交易日,其中1月11日为1.37亿元,14日为1.33亿元,27日为1.07亿元,28日为1.59亿元,占当日A股普通交易额的比重为万分之四。

  第三,客户融资余额主要分布在市盈率相对较低的标的股票。据统计,按动态市盈率计算,市盈率在50倍以下的股票融资余额5443亿元,占标的股票融资余额的62.7%,较去年底上升了12个百分点,稳健性有所增强。

  关键词2 增减持

  >>现状

  减持乱象频出

  自去年12月以来,监管层几次规范大股东减持行为,在此局面下,部分上市公司股东为了实现减持目标,不得不各出奇招,例如中文在线公司股东豪爽减持两亿巨资,减持理由竟是改善个人生活。

  而劲胜精密公司在去年前三季度巨亏逾2亿元的情况下,公司控股股东劲辉国际提议,2015年度资本公积金转增股本预案为每10股转增30股;公告同时提示,劲辉国际未来9个月内有减持不超过5%上市公司股份的可能。这种大股东明修高送转栈道,却暗度减持陈仓的举动也引起市场广泛关注。

  >>回应

  389家股东实施增持

  面对市场上接连出现的减持乱象,张晓军也给投资者吃了定心丸。

  证监会的统计数据显示,2016年1月4日至1月28日,已有389家上市公司实施股东增持计划,增持股份数量为10.23亿股,增持金额116.69亿元。

  2016年1月9日-1月28日,沪深两市大股东通过二级市场共减持4.61亿股、74.78亿元(沪市1.55亿股、27.69亿元,深市3.06亿股、47.09亿元),共涉及54家上市公司(沪市12家、深市42家)。其中,通过大宗交易方式减持的比例为99.5%(按金额计)。

  去年同期(2015年1月9日-1月28日),沪深两市大股东通过二级市场共减持28.73亿股、391.19亿元(沪市18.05亿股、246.6亿元,深市10.68亿股、144.59亿元),共涉及上市公司152家(沪市49家、深市103家)。

  今年以来大股东减持明显低于去年同期水平(减持数量约占去年同期的16.05%、减持金额约占去年同期的19.12%)。

  关键词3 质押回购

  融资余额7000余亿元

  股票质押式回购交易是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押,向符合条件的资金融出方融入资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易。

  根据沪深证券交易所数据,截至1月28日,证券公司开展的场内股票质押回购业务融资余额为7000余亿元,整体平均履约保障比例约249%,低于平仓线的融资余额为200余亿元。

  据了解,股票质押回购业务大部分资金主要向上市公司持股5%以上的股东提供融资,多用于补充企业流动资金、偿还债务等用途。

  根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2016]1号),上市公司持股5%以上股东在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数,不得超过公司股份总数的1%。因此,此类合约的违约处置,主要通过协议转让、大宗交易或司法过户等方式进行。

  关键词4 投资者开户

  日增投资者达6.75万

  在A股市场刮起凛冽寒风之际,投资者开户热情却势不可挡,规模突破一亿大关。根据证监会统计,截至2016年1月28日,市场投资者数量共计10038.85万,其中自然人10010.12万,非自然人28.73万。2016年1月21日,市场投资者数量突破1亿。

  2016年1月市场投资者数量增长128.32万,增幅较为稳定,平均每天新增投资者6.75万,较去年同期增长近四成。

  在投资者参与程度方面,1月份参与交易投资者数量呈每周下降趋势,从第一周的2170.50万降至第三周的1662.22万,降幅超过23%。而持仓情况表现相反,期末持仓投资者数量在每周均有小幅增长,1月份总共增长11.94万。

  关键词5 客户交易结算

  总体保持净转入

  2016年以来,证券公司客户交易结算资金总体保持净转入。据中国证券投资者保护基金公司统计,2016年1月4日以来,证券公司客户交易结算资金累计转入24973亿元,累计转出23052亿元,净转入1921亿元。

  截至2016年1月28日,证券公司客户交易结算资金余额16608亿元。需要说明的是,上述统计不含公募基金、保险资产管理等特殊机构投资者资金变动情况。

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