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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2016-01-09 00:30:57  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2016年1月8日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.27333,820,039,249.873,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.099710,996,961,426.32

  500038通乾基金1.51524.05323,030,394,689.642,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.24202.81352,483,991,505.182,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.50074502202591.113,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.30042,600,882,151.582,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.57303.93104,719,986,562.653,000,000,000.00

  注:1、本表所列1月8日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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