证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2016-01-09 00:30:57 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2016年1月8日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.27333，820，039，249.873，000，000，000.00
505888嘉实元和1.099710，996，961，426.32
500038通乾基金1.51524.05323，030，394，689.642，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.24202.81352，483，991，505.182，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.50074502202591.113，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.30042，600，882，151.582，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.57303.93104，719，986，562.653，000，000，000.00
注：1、本表所列1月8日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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