证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-12-12 02:31:20 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年12月11日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.35784，073，495，114.953，000，000，000.00
505888嘉实元和1.096310，963，422，781.96
500038通乾基金1.62954.16753，259，079，029.722，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.32662.89812，653，240，250.962，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.38192，763，735，459.192，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.69404.05205，081，034，689.863，000，000，000.00
注：1、本表所列12月11日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
