新闻源 财富源

2021年01月18日 星期一

财经 > 证券 > 正文

字号:  

证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-12-12 02:31:20  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年12月11日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.35784,073,495,114.953,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.096310,963,422,781.96

  500038通乾基金1.62954.16753,259,079,029.722,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.32662.89812,653,240,250.962,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.38192,763,735,459.192,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.69404.05205,081,034,689.863,000,000,000.00

  注:1、本表所列12月11日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅