看好健康养老等新兴产业
- 发布时间：2015-11-09 00:32:48 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
从市场情绪看，总体上市场风险可控。刘晓龙分析，负面因素方面，经济基本面比较差已经是市场共识，不会对股市带来新的冲击。企业盈利仍有下调空间，这在三季报前的市场已逐步反映。但仍有一个因素在未来两三个月需要警惕，那便是大股东解禁。7月份股灾时期，上市公司大股东均做出了半年内不减持的承诺，但股价的暴跌使得原来高位质押股资金链紧绷，一旦解禁，减持压力不可小觑。对于正面的因素，刘晓龙认为还是要看改革，包括国企改革和体制改革推进的力度。“如果政策推进力度出现超预期的正面变化，市场活跃度会再度提升，回归赚钱效应，修复市场信心。”刘晓龙说。
接下来，刘晓龙会从两个维度做重点布局，一是从基本面驱动的角度看行业，选择总需求还在快速增长的稀缺行业，比如核电、高铁后市场（主要产品面向高铁维护领域的技术和设备）等；二是长期战略型的配置，即顺着产业发展趋势战略配置新兴成长股。
在中长期战略性布局方面，刘晓龙也有一套自己的思路。按照交易对手方的不同，刘晓龙会把企业分为三类，即B2G，以政府为交易对手；B2B，与企业做生意；B2F，与家庭做生意。而中国最有消费能力的还是老百姓，所以在大方向上，刘晓龙倾向于配置B2F型企业。
鉴于以上的判断，刘晓龙比较看好家庭未来的消费，集中于养老康复产业、年轻人的新兴消费、体育产业等，只要有一定的先发壁垒，就一定要战略性地布局。总体上，衣食住行属于消费的初级阶段，接下来家庭投入更多的将是健康和快乐。健康如干细胞、基因检测等，快乐如游戏、旅游、体育等子行业。虽然目前这些新兴产业还处于发展初期，基本还在不赚钱的阶段，但这些行业的发展势头很猛，企业盈利会爆发式增长。
经过5年的基金投资管理经历，尤其是经历了今年上半年市场急涨急跌的洗礼，刘晓龙更加坚信，没有什么东西是长期不变的，再差的东西也应该有一个价值，当它被压制到极致的时候，可能就会有一个短期的反弹，而这个反弹很可能会来得异常猛烈。所以，“在理念和市场面前，我会选择市场，接受市场的无限可能性，在投资的道路上努力勤奋，用无限的策略，为投资者赚钱。”
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