券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-10-24 03:22:46 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年10月23日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.25643，769，338，033.543，000，000，000.00
505888嘉实元和1.044710，447，337，156.42
184728基金鸿阳1.23742.80892474762845.872，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.33372，667，352，251.662，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.66104.01904，983，856，284.503，000，000，000.00
注：1、本表所列10月23日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
