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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-05-30 01:22:32  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年5月29日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.76885,306,303,767.563,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.026410,264,193,347.78

  500038通乾基金2.02804.56604,055,979,952.542,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.62593,251,830,938.242,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭2.06504.42306,194,075,398.773,000,000,000.00

  注:1、本表所列5月29日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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