证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-05-30 01:22:32 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年5月29日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.76885，306，303，767.563，000，000，000.00
505888嘉实元和1.026410，264，193，347.78
500038通乾基金2.02804.56604，055，979，952.542，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.62593，251，830，938.242，000，000，000.00
500058银河银丰封闭2.06504.42306，194，075，398.773，000，000，000.00
注：1、本表所列5月29日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
