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斯太尔无法按期归还募集资金

  • 发布时间:2015-04-15 02:35:23  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 刘兴龙

  4月14日晚,斯太尔发布公告称,由于车桥资产剥离事项进展不顺,直接导致公司无法按期归还募集资金。斯太尔表示,争取2015年5月15日前完成车桥资产的剥离,及时归还于2015年4月14日到期的23,426.74万元募集资金。

  募集资金无法归还

  2014年8月,斯太尔董事会同意公司在保证募集资金投资项目的需求、保证募集资金投资项目正常进展的前提下,使用公司技术研发项目募集资金专户1.9亿元和Steyr Motors增资扩产项目募集资金专户4,300万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金,用于公司国产化项目使用,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。

  2014年10月,在经股东大会批准之后,斯太尔正式将上述两个募集资金专户闲置资金划出,暂时性补充流动资金,全部用于柴油发动机国产化项目建设,包括采购发动机零部件、引进生产及测试设备、支付其他费用等。这一举措促进了公司柴油发动机国产化进程,提高了募集资金的使用效率,同时也为公司节省了相应财务费用。目前,上述募集资金专户暂时性补充的流动资金结余12,561.84万元。

  然而,时至今日,募集资金已经到了需要归还的时间,但是斯太尔却拿不出足够的资金,主要原因在于车桥资产剥离事项进展不顺。

  斯太尔介绍,公司已与重组交易对方协商,争取2015年5月15日前完成车桥资产的剥离,收回股权转让全部款项,及时归还于2015年4月14日到期的23,426.74万元(其中募集资金23,287.44元,专户存储累计利息扣除手续费139.30万元)募集资金。

  车桥资产剥离不顺

  2014年6月斯太尔公告称,公司拟以17,183.87万元的价格出售公司持有的湖北车桥有限公司63.28%股权和荆州车桥有限公司100%股权,荆州恒丰以现金方式支付对价。

  资料显示,湖北车桥成立于2004年2月,斯太尔持有63.28%的股权,荆州车桥持有其余36.72%的股权;另一交易标的荆州车桥成立于2003年5月。而交易对方荆州恒丰曾是斯太尔控股股东,目前持有上市公司1450万股股份,占公司总股本的2.63%,为公司第7大股东。

  让人意外的是,截至目前,交易对方尚未全额支付上述17,183.87万元资产交割款。一方面,公司已根据与交易对方达成的协议,将该笔资金作为公司募集资金归还计划的一部分;另一方面,公司其他流动资金均用作推进柴油发动机国产化进程。

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