证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-04-11 01:09:41 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年4月10日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.43084，292，386，358.433，000，000，000.00
505888嘉实元和1.014310，143，449，612.49
500038通乾基金1.72564.26363，451，200，528.342，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.44373.01522，887，385，722.932，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.68015，040，314，3503，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.37982，759，597，925.732，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.61203.97004，835，379，250.863，000，000，000.00
注：1、本表所列4月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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