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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-04-11 01:09:41  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年4月10日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.43084,292,386,358.433,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.014310,143,449,612.49

  500038通乾基金1.72564.26363,451,200,528.342,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.44373.01522,887,385,722.932,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.68015,040,314,3503,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.37982,759,597,925.732,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.61203.97004,835,379,250.863,000,000,000.00

  注:1、本表所列4月10日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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