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华泰柏瑞沪深300ETF:运作稳健 近期表现突出

  • 发布时间:2014-12-22 00:52:34  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  华泰柏瑞沪深300ETF基金设立于2012年5月,截至2014年12月18日,该基金的资产规模为361亿元,在93只ETF基金中排名第二位,份额为106.78亿份。

  历史业绩:凭借产品设计优势,备受投资者青睐。凭借沪深300指数大盘蓝筹股的性质,以及沪深300指数作为我国目前唯一一只股指期货标的的地位,加上交易所在交收机制方面的倾力合作,华泰柏瑞沪深300ETF自设立以来,备受投资者青睐,尤其是今年四季度以来,伴随股票市场走强,该基金四季度以来呈现40.18亿份的净申购,资产规模增加195亿元,位列所有ETF基金首位。从投资热情上来看,华泰柏瑞沪深300ETF四季度以来以29.20亿元的日均成交金额,位于所有ETF基金首位。另外,作为两融标的,华泰柏瑞沪深300ETF市场代表性强,所跟踪的沪深300指数覆盖了沪深两市六成左右的市值,市场代表性强,同时具有折算率较高、交投活跃、流动性好等优势。

  投资风格:基金经理管理经验丰富,管理期内基金运作稳健。基金经理张娅和柳军现任华泰柏瑞基金公司指数投资部总监和副总监,同时还共同管理华泰柏瑞上证红利ETF、华泰柏瑞中小盘ETF及华泰柏瑞中小盘ETF联接。截至2014年12月18日,华泰柏瑞沪深300ETF自设立以来净值上涨29.08%,今年以来和四季度以来净值分别上涨45.30%和35.62%,当前折溢价率为0.09%;上市以来日均跟踪偏离度为0.01%,跟踪误差为0.14%,相对于与其他指数型基金跟踪误差及跟踪偏离度较低。

  投资建议及风险提示:华泰柏瑞沪深300ETF适合偏好指数基金的投资者,购买指数型基金费率相对普通股票型基金低,且在市场反弹的行情中,能更加高效的获取市场的Beta收益;由于沪深300指数成分股多为沪深两市具有代表性的业绩较优、估值优势明显的蓝筹股,因此,该基金也适合价值型投资者的需求;另外,该基金完全跟踪股指期货标的的指数,有套利交易需求的投资者可以利用其进行期现套利和一、二级市场套利等多种交易模式。(天相投顾 胡俊英 石岩)

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