证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-08-02 00:30:52 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
证券投资基金资产净值周报表截止时间：2014年8月1日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
500011国泰金鑫封闭1.07833.26443，234，960，161.473，000，000，000.00
184699基金同盛1.03953.24103，118，624，490.733，000，000，000.00
184701基金景福0.94972.93372，849，028，519.943，000，000，000.00
500015基金汉兴0.97642，929，193，168.483，000，000，000.00
500038通乾基金1.08403.42202，167，953，983.282，000，000，000.00
184728基金鸿阳0.89652.46801，793，026，733.022，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.05903，177，090，819.463，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.87741，754，898，150.092，000，000，000.00
500058银河银丰封闭0.92803.28602，785，115，818.053，000，000，000.00
注：1、本表所列8月1日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
