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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2014-08-02 00:30:52  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年8月1日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500011国泰金鑫封闭1.07833.26443,234,960,161.473,000,000,000.00

  184699基金同盛1.03953.24103,118,624,490.733,000,000,000.00

  184701基金景福0.94972.93372,849,028,519.943,000,000,000.00

  500015基金汉兴0.97642,929,193,168.483,000,000,000.00

  500038通乾基金1.08403.42202,167,953,983.282,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.89652.46801,793,026,733.022,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.05903,177,090,819.463,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.87741,754,898,150.092,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.92803.28602,785,115,818.053,000,000,000.00

  注:1、本表所列8月1日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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