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2019年11月12日 星期二

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证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年2月7日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500002嘉实泰和封闭1.34142,682,790,650.652,000,000,000.00

  184690基金同益1.01324.32722,026,429,435.852,000,000,000.00

  184691基金景宏0.95023.75522,000,000,000.00

  500005基金汉盛1.27522,000,000,000.00

  500009华安安顺封闭1.22063,661,764,816.183,000,000,000.00

  184692基金裕隆0.90474.22072,714,103,951.923,000,000,000.00

  184693基金普丰0.80052.88692,401,437,241.033,000,000,000.00

  500018华夏兴和封闭0.97383.40682,921,272,167.213,000,000,000.00

  184698基金天元0.94692,840,724,711.153,000,000,000.00

  500011国泰金鑫封闭1.44073.41774,322,072,716.363,000,000,000.00

  184699基金同盛1.17793.34043,533,710,788.993,000,000,000.00

  184701基金景福0.93962.92363,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.01993,000,000,000.00

  500038通乾基金1.14833.48632,296,630,984.332,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.86252.43401,725,081,925.212,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.15513,465,318,056.083,000,000,000.00

  184721嘉实丰和价值封闭1.07083,212,492,896.513,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.88153.64451,763,002,853.542,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.96303.32102,888,818,736.823,000,000,000.00

  注:1、本表所列2月7日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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