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短线关注量能 谨防获利盘出逃

  • 发布时间:2015-09-10 07:32:50  来源:广州日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  近3万亿元杠杆资金撤退去杠杆近尾声 昨日沪股通呈现净流出 反弹两日后

  本周二的大逆转似乎奠定了本轮反弹基础,昨天两市继续高开并双双大涨超2%,沪指一举站稳3200点关口,成交也明显放量。

  市场人士普遍认为,经过前期的大幅调整,以及管理层连续出台调控政策之后,A股市场多空双方力量有望出现逆转。一方面,管理层清理配资过去两个多月,杠杆资金减少近3万亿元,去杠杆近尾声。而另一方面,包括公募私募低仓位基金以及沪港通等场外资金陆续入场,做多力量正在吹响集结号。不过,昨日沪股通资金开始逢高减仓,呈现净卖出局面,而短线积累了一定的获利盘后,短线宜谨慎,关注量能变化。

  专题文/表 广州日报记者杨欣

  外围市场

  亚太股市:普遍强势上涨,日经225指数暴涨7.71%,创下自2008年10月以来最大涨幅。

  欧洲股市:普遍上涨,主要股指盘中涨超1%。

  美国股市:周三高开,但早盘冲高回落,截至北京时间昨日23时,三大股指勉强保持涨势。

  受到周二午后快速飙升的影响,昨天沪深两市早盘齐齐高开,开盘后权重、题材再度发力带动指数一跃突破3200点整数关口,并向重要压力位3240点附近进发,同时也非常成功地突破3240点压力位。随后卖盘涌出,股指冲高回落。但尾盘再度继续上行。上证指数最终企稳3200点。

  昨天板块、个股涨多跌少,公共交通、西藏、网贷、3D打印等板块涨幅居前;水域改革、银行、婴童用品、物流等板块上涨乏力。成交量较前几个交易日明显放大,市场显示了一定的做多气氛。

  多方空方力量出现大逆转

  短期内有望冲击3300点

  昨天周边市场也走势喜人,亚太股市普遍强势上涨,其中,东京股市日经225指数收盘暴涨7.71%,创下自2008年10月以来最大涨幅。截至收盘,日经225指数报18770.51点,涨1343.43点,涨幅7.71%;韩国综合指数报1934.20点,涨55.52点,涨幅2.96%。

  技术派人士认为,沪指上升旗型,突破3235.84点后将扩大涨幅,下一目标3373点,创业板大涨4%,突破8月28日高点2086.87点将短线见底。上证指数回补了前面一个缺口,日线级别5日线和10日线拐头向上,强势站上BBI上,说明做多动能增强。大盘周K线阳包阴,KD低位金叉,止跌迹象明显。创业板指数同样也有回补缺口的诉求。

  值得注意的是,A股之所以在持续萎靡的状况下能连续反弹两日,与场内和场外资金势力出现大逆转有关。一方面,管理层清理配资过去两个多月,场内融资、场外配资少了至少2万多亿元,如果算上分级基金、股指期货,杠杆资金减少了惊人的近3万亿元。另一方面,包括公募私募低仓位基金以及沪港通等场外资金陆续入场。

  巨丰投顾认为,市场做多力量正在累积。股指期货已从之前的助跌,转变为阶段性的助涨,预计这一局面能持续到9月合约交割期。

  上交所7日晚还发布通知,决定自2015年9月8日起,进一步加强50ETF期权持仓限额管理。单日买入开仓限额调整为单日开仓限额,对投资者单日买入开仓与卖出开仓实施合并限额管理。50ETF期权市场这个规模不大的杠杆市场也受到监管层的限制。

  轻仓者

  可逢低配置

  大多数市场人士认为,股指在8月26日创出2850点,本轮调整低点后,近期一直围绕3000点上方做震荡整固,量能一度缩减至新低,低位地量更是底部的一个明显特征。9月份A股构筑底部的可能性比较大。

  其中,宁波海顺认为,目前沪深两市已经进入震荡筑底阶段,也不可能出现大幅逆转行情。由于在接连两日的反弹之后,沪指累计涨幅已经达到5%;创业板走势略强于主板,累计涨幅接近10%,市场上随时会出现累积的获利盘。

  操作策略上,有券商建议投资者可以从两个方向进行布局。如果后市行情量能有效放大的话,可适当参与累计跌幅较大的二线蓝筹和业绩较好的新兴产业板块;如果还是跟此前一样无量反弹的话,那么低市净率大盘股仍为短线做波段的理想选择,谨慎的投资者不妨关注银行、券商、保险等有国家队关照的蓝筹板块。

  而中期配置上,建议精选个股,主要选股方向为绩优股、成长股,分批逐步加仓,先考虑下跌充分到位的个股。主题方面,军工、国企改革、基建、低估值蓝筹可继续关注。

  基金二季度再度增仓创业板

  广州日报讯 好买基金研究中心数据显示,二季度普通股票型基金重仓股中,创业板占比再度上升。

  数据显示,今年二季度基金重仓股整体市值规模为3670亿元,较一季度缩小100亿元;其中主板占比43.7%,较一季度下降6.4个百分点,为2006年以来最低水平。股票型基金重仓股中,创业板股票二季度占比高达30.40%,创下历史新高;混合型基金中,创业板股票占比达29.35%,较一季度再度上升。

  基金抱团持股现象依然突出。其中,景顺长城11只基金重仓美 盈森,工银瑞信11只基金重仓东方财富,汇添富10只基金重仓华信国际,国泰10只基金重仓东诚药业,中银10只基金重仓四维图新,广发10只基金重仓怡亚通宝盈基金旗下各有4只基金持有扬杰科技凯美特气 ,但持仓占两股的流通股比例分 别达到了25.01%和22.76%,是所有基金公司中整体持仓中小创个股占其流通股比例最大的。此外,该公司还有11种产品扎堆进驻九州药业。而汇添富旗下10只基金,重仓华信国际的流通股占比也高达21.07%。

  据悉,在去年和今年年初牛市中抱团进驻创业板,使不少基金翻倍。但在本轮大幅下跌行情中,这些产品同样损失惨重,超过150只基金自6月15日以来,基金净值跌幅超过50%。

  自6月中开始市场出现大幅调整,基金对创业板也开始减持,但由于这类个股流动性较差,基金能够全身而出的凤毛麟角。某基金公司人士表示,三季度以来,基金不断遭遇净赎回,这也造成基金不得不大举抛售所持个股。但由于中小创的流动性较差,对这部分个股的减持力度并不大,这也可能使得基金对中小创的持股比例再度升高。

  各路资金操作态度

  1 央行“放水”

  央行8日再度在公开市场开展1500亿元逆回购操作。本周有1500亿元央行逆回购到期,但考虑到降准释放资金在9月6日正式到位,短期投放的资金量较大,预计本周央行公开市场操作主要以平滑和对冲为主。多数观点认为央行仍有放松货币政策的空间,但短期内降息预期减弱、降准预期仍较高。

  2 “融资”资金

  两融余额在短期内虽然跌破万亿元关口,但最新数据显示,时隔12个交易日后,A股融资余额终于迎来反弹。9月7日,沪深两市融资余额净增加162.63亿元,从9月2日的9591.54亿元回升至9754.17亿元。9月7日全天,市场共发生710.81亿元融资买入,较2日上升37.54%;融资偿还额则从1047.46亿元下降至548.18亿元,降幅为47.67%。

  3 各类基金

  公募、私募机构普遍仓位较低,可建仓资金或超万亿元;此前,已有紧抓市场持续调整机会的多只巨无霸基金伺机建仓。首当其冲的当属5只400亿级“国家队”基金。先有华夏新经济、嘉实新机遇和南方消费活力8月7日率先建仓,后有招商丰庆与易方达瑞惠8月28日净值首现大幅波动。根据最近公布的净值数据大致估计,五只基金的仓位尚在五成以下,即是说通过这5只基金还有上千亿元的资金蓄势待发。

  4 沪港通资金

  在连续五个交易日净流出后,9月8日沪股通重归净流入格局,且净流入金额达45.15亿元,已用额度占比34.73%。上月24日至8日十个交易日内,净流入沪股通的资金合计逾人民币300亿元,远高于不足80亿元的净流出规模。不过截至昨日A股收盘,沪股通开始逢高减仓,呈现净卖出局面,金额为24.5亿元,剩余额度154.5亿元,余额占额度比为118%。港股通继续维持净买入,金额3.03亿元,剩余额度101.97亿元,余额占额度比为97%。

  5 未来养老金

  养老金可能进入股市的资金规模估计也有6000亿元左右,市场资金面不悲观。

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